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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-15
1.1096
1.1096
2025-10-14
1.0796
1.0796
2025-10-13
1.1147
1.1147
2025-10-10
1.1388
1.1388
2025-10-09
1.1641
1.1641
2025-09-30
1.1727
1.1727
2025-09-29
1.1669
1.1669
2025-09-26
1.1490
1.1490
2025-09-25
1.1699
1.1699
2025-09-24
1.1690
1.1690
2025-09-23
1.1645
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2025-09-22
1.1702
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2025-09-19
1.1681
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2025-09-18
1.1814
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2025-09-17
1.1853
1.1853
2025-09-16
1.1535
1.1535
2025-09-15
1.1282
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2025-09-12
1.1215
1.1215
2025-09-11
1.1266
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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