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过去一周
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过去一月
1.12
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
6.52
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-10
1.0290
1.0290
2026-07-09
1.0413
1.0413
2026-07-08
1.0436
1.0436
2026-07-07
1.0688
1.0688
2026-07-06
1.0810
1.0810
2026-07-03
1.0540
1.0540
2026-07-02
1.0170
1.0170
2026-07-01
1.0201
1.0201
2026-06-30
1.0141
1.0141
2026-06-29
1.0001
1.0001
2026-06-26
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2026-06-25
1.0215
1.0215
2026-06-24
1.0199
1.0199
2026-06-23
1.0227
1.0227
2026-06-22
1.0392
1.0392
2026-06-18
1.0314
1.0314
2026-06-17
1.0374
1.0374
2026-06-16
1.0239
1.0239
2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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