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净值 （2026-03-12）
-0.09%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.00
过去一周
1.70
过去一月
-2.86
过去一季
1.80
过去半年
-10.29
过去一年
5.89
过去三年
15.28
过去五年
--
成立以来
12.55
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.1255
1.1255
2026-03-11
1.1265
1.1265
2026-03-10
1.1277
1.1277
2026-03-09
1.1106
1.1106
2026-03-06
1.1221
1.1221
2026-03-05
1.1067
1.1067
2026-03-04
1.1052
1.1052
2026-03-03
1.1136
1.1136
2026-03-02
1.1314
1.1314
2026-02-27
1.1487
1.1487
2026-02-26
1.1379
1.1379
2026-02-25
1.1395
1.1395
2026-02-24
1.1375
1.1375
2026-02-13
1.1473
1.1473
2026-02-12
1.1586
1.1586
2026-02-11
1.1659
1.1659
2026-02-10
1.1711
1.1711
2026-02-09
1.1765
1.1765
2026-02-06
1.1580
1.1580
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
70.56
债券
现金
23.30
其他
6.14
前十股票持仓占净值比： 56.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
11,768,294.00
4.06
B 采矿业
385,599.68
0.13
C 制造业
147,165,664.56
50.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,571,023.40
3.99
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
27,965,967.85
9.65
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
11,134,226.44
3.84
M 科学研究和技术服务业
279,614.36
0.10
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
8,825,376.00
3.05
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
7,984,853.18
2.76
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
15,053,190.97
5.20
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
21,208,328.18
7.32
信息技术
-
-
合计
263,342,138.62
90.91
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
001206
依依股份
8.05
300677
英科医疗
8.00
00700
腾讯控股
7.32
300138
晨光生物
5.53
301110
青木科技
5.48
00667
中国东方教育
5.16
920978
开特股份
4.86
001223
欧克科技
4.12
002772
众兴菌业
4.06
300703
创源股份
4.05
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