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34.21
%
近一年涨跌幅
1.1428
净值 （2025-07-02）
-1.86%
日涨跌幅
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.70
过去一周
0.38
过去一月
1.25
过去一季
4.78
过去半年
14.41
过去一年
34.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.28
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1428
1.1428
2025-07-01
1.1644
1.1644
2025-06-30
1.1534
1.1534
2025-06-27
1.1343
1.1343
2025-06-26
1.1344
1.1344
2025-06-25
1.1385
1.1385
2025-06-24
1.1316
1.1316
2025-06-23
1.1110
1.1110
2025-06-20
1.1030
1.1030
2025-06-19
1.1154
1.1154
2025-06-18
1.1390
1.1390
2025-06-17
1.1466
1.1466
2025-06-16
1.1573
1.1573
2025-06-13
1.1562
1.1562
2025-06-12
1.1762
1.1762
2025-06-11
1.1625
1.1625
2025-06-10
1.1507
1.1507
2025-06-09
1.1531
1.1531
2025-06-06
1.1536
1.1536
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.42
债券
0.08
现金
12.59
其他
1.91
前10大股持仓占比： 29.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
109,069,159.15
44.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
17,376,971.00
7.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,223,139.00
2.12
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
29,376,705.00
11.90
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,482,195.00
3.84
P 教育股票市值
4,361,520.00
1.77
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
174,889,689.15
70.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301004
嘉益股份
4.23
300662
科锐国际
3.17
600415
小商品城
3.16
603193
润本股份
3.03
002899
英派斯
2.82
301498
乖宝宠物
2.76
300100
双林股份
2.73
301220
亚香股份
2.67
001223
欧克科技
2.53
09992
泡泡玛特
2.45
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