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25.06
%
近一年涨跌幅
1.1997
净值 （2025-10-31）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.42
过去一周
-1.93
过去一月
-3.79
过去一季
5.23
过去半年
7.88
过去一年
25.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.97
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1997
1.1997
2025-10-30
1.1958
1.1958
2025-10-29
1.2089
1.2089
2025-10-28
1.1954
1.1954
2025-10-27
1.2141
1.2141
2025-10-24
1.2233
1.2233
2025-10-23
1.2152
1.2152
2025-10-22
1.2231
1.2231
2025-10-21
1.2265
1.2265
2025-10-20
1.2236
1.2236
2025-10-17
1.2259
1.2259
2025-10-16
1.2620
1.2620
2025-10-15
1.2736
1.2736
2025-10-14
1.2415
1.2415
2025-10-13
1.2403
1.2403
2025-10-10
1.2506
1.2506
2025-10-09
1.2415
1.2415
2025-09-30
1.2470
1.2470
2025-09-29
1.2450
1.2450
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.83
债券
现金
23.09
其他
0.08
前10大股持仓占比： 37.45%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
234,435,539.74
41.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
14,959,275.01
2.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
62,677,479.80
11.20
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
23,782,955.00
4.25
M 科学研究和技术服务业股票市值
182,767.34
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,248,789.00
1.65
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
345,286,805.89
61.68
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300677
英科医疗
4.75
002602
ST华通
4.36
600415
小商品城
4.25
301110
青木科技
4.16
02367
巨子生物
3.59
301196
唯科科技
3.37
301327
华宝新能
3.35
001206
依依股份
3.23
920978
开特股份
3.21
300703
创源股份
3.18
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