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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-10.55
过去三年
7.57
过去五年
--
成立以来
-1.34
日期
净值
累计净值
2026-06-22
0.9866
0.9866
2026-06-18
0.9752
0.9752
2026-06-17
0.9788
0.9788
2026-06-16
0.9933
0.9933
2026-06-15
1.0027
1.0027
2026-06-12
0.9955
0.9955
2026-06-11
0.9832
0.9832
2026-06-10
0.9929
0.9929
2026-06-09
0.9885
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2026-06-08
0.9891
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2026-06-05
1.0021
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2026-06-04
0.9980
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2026-06-03
1.0161
1.0161
2026-06-02
1.0316
1.0316
2026-06-01
1.0437
1.0437
2026-05-29
1.0287
1.0287
2026-05-28
1.0241
1.0241
2026-05-27
1.0341
1.0341
2026-05-26
1.0461
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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