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过去一周
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过去一月
1.25
过去一季
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过去半年
14.41
过去一年
34.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.28
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1428
1.1428
2025-07-01
1.1644
1.1644
2025-06-30
1.1534
1.1534
2025-06-27
1.1343
1.1343
2025-06-26
1.1344
1.1344
2025-06-25
1.1385
1.1385
2025-06-24
1.1316
1.1316
2025-06-23
1.1110
1.1110
2025-06-20
1.1030
1.1030
2025-06-19
1.1154
1.1154
2025-06-18
1.1390
1.1390
2025-06-17
1.1466
1.1466
2025-06-16
1.1573
1.1573
2025-06-13
1.1562
1.1562
2025-06-12
1.1762
1.1762
2025-06-11
1.1625
1.1625
2025-06-10
1.1507
1.1507
2025-06-09
1.1531
1.1531
2025-06-06
1.1536
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截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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