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今年
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今年以来
11.62
过去一周
1.80
过去一月
3.14
过去一季
11.71
过去半年
14.95
过去一年
19.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.21
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1121
1.1121
2025-04-29
1.1163
1.1163
2025-04-28
1.0965
1.0965
2025-04-25
1.1022
1.1022
2025-04-24
1.1036
1.1036
2025-04-23
1.0924
1.0924
2025-04-22
1.0836
1.0836
2025-04-21
1.0819
1.0819
2025-04-18
1.0587
1.0587
2025-04-17
1.0680
1.0680
2025-04-16
1.0613
1.0613
2025-04-15
1.0701
1.0701
2025-04-14
1.0654
1.0654
2025-04-11
1.0413
1.0413
2025-04-10
1.0389
1.0389
2025-04-09
1.0002
1.0002
2025-04-08
0.9825
0.9825
2025-04-07
0.9699
0.9699
2025-04-03
1.0752
1.0752
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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