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2025-09-12
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1.2546
2025-09-11
1.2573
1.2573
2025-09-10
1.2520
1.2520
2025-09-09
1.2519
1.2519
2025-09-08
1.2590
1.2590
2025-09-05
1.2502
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2025-09-04
1.2261
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2025-09-03
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2025-09-02
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
1.2276
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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