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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-6.31
过去一年
-2.30
过去三年
15.05
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-06
1.0978
1.0978
2026-04-30
1.1059
1.1059
2026-04-29
1.1007
1.1007
2026-04-28
1.0835
1.0835
2026-04-27
1.0926
1.0926
2026-04-24
1.0920
1.0920
2026-04-23
1.0989
1.0989
2026-04-22
1.1009
1.1009
2026-04-21
1.1048
1.1048
2026-04-20
1.1043
1.1043
2026-04-17
1.0961
1.0961
2026-04-16
1.1051
1.1051
2026-04-15
1.0899
1.0899
2026-04-14
1.0837
1.0837
2026-04-13
1.0852
1.0852
2026-04-10
1.0952
1.0952
2026-04-09
1.0965
1.0965
2026-04-08
1.1079
1.1079
2026-04-07
1.0966
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截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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