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过去一周
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过去一月
-3.41
过去一季
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过去半年
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过去一年
-20.23
过去三年
14.41
过去五年
--
成立以来
-4.30
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9570
0.9570
2026-10-30
0.9337
0.9337
2026-10-29
0.9347
0.9347
2026-10-28
0.9397
0.9397
2026-10-27
0.9380
0.9380
2026-10-26
0.9595
0.9595
2026-10-23
0.9589
0.9589
2026-10-22
0.9483
0.9483
2026-10-21
0.9657
0.9657
2026-10-20
0.9659
0.9659
2026-10-19
0.9552
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2026-10-16
0.9541
0.9541
2026-10-15
0.9506
0.9506
2026-10-14
0.9659
0.9659
2026-10-13
0.9712
0.9712
2026-10-12
0.9781
0.9781
2026-10-09
0.9850
0.9850
2026-10-08
0.9728
0.9728
2026-09-30
0.9908
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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