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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：017605）
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-4.92
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0.56%
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.94
过去一月
-4.91
过去一季
4.18
过去半年
-4.13
过去一年
-4.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-25.77
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7423
0.7423
2025-04-29
0.7382
0.7382
2025-04-28
0.7352
0.7352
2025-04-25
0.7371
0.7371
2025-04-24
0.7365
0.7365
2025-04-23
0.7354
0.7354
2025-04-22
0.7386
0.7386
2025-04-21
0.7348
0.7348
2025-04-18
0.7259
0.7259
2025-04-17
0.7294
0.7294
2025-04-16
0.7301
0.7301
2025-04-15
0.7378
0.7378
2025-04-14
0.7441
0.7441
2025-04-11
0.7381
0.7381
2025-04-10
0.7362
0.7362
2025-04-09
0.7248
0.7248
2025-04-08
0.7256
0.7256
2025-04-07
0.7220
0.7220
2025-04-03
0.7824
0.7824
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.88
其他
94.12
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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