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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：017605）
指数型
中高风险(R4)
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5.23
%
近一年涨跌幅
0.8355
净值 （2025-12-12）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.86
过去一周
-0.18
过去一月
-4.38
过去一季
-12.17
过去半年
1.94
过去一年
5.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.45
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.8355
0.8355
2025-12-11
0.8319
0.8319
2025-12-10
0.8357
0.8357
2025-12-09
0.8336
0.8336
2025-12-08
0.8371
0.8371
2025-12-05
0.8370
0.8370
2025-12-04
0.8317
0.8317
2025-12-03
0.8284
0.8284
2025-12-02
0.8335
0.8335
2025-12-01
0.8481
0.8481
2025-11-28
0.8470
0.8470
2025-11-27
0.8444
0.8444
2025-11-26
0.8493
0.8493
2025-11-25
0.8444
0.8444
2025-11-24
0.8399
0.8399
2025-11-21
0.8292
0.8292
2025-11-20
0.8489
0.8489
2025-11-19
0.8534
0.8534
2025-11-18
0.8620
0.8620
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017605
基金合同生效日：
2023-03-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-16 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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