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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：017605）
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16.14
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净值 （2025-10-31）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.69
过去一周
0.63
过去一月
-5.46
过去一季
-0.41
过去半年
20.37
过去一年
16.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.65
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.8935
0.8935
2025-10-30
0.8740
0.8740
2025-10-29
0.8947
0.8947
2025-10-28
0.8873
0.8873
2025-10-27
0.8965
0.8965
2025-10-24
0.8879
0.8879
2025-10-23
0.8832
0.8832
2025-10-22
0.8879
0.8879
2025-10-21
0.8950
0.8950
2025-10-20
0.8839
0.8839
2025-10-17
0.8800
0.8800
2025-10-16
0.8996
0.8996
2025-10-15
0.8965
0.8965
2025-10-14
0.8795
0.8795
2025-10-13
0.8998
0.8998
2025-10-10
0.9191
0.9191
2025-10-09
0.9430
0.9430
2025-09-30
0.9451
0.9451
2025-09-29
0.9255
0.9255
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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持有期限 ≥ 7日
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