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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
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基金经理
李俊
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.14
过去一周
1.19
过去一月
1.87
过去一季
18.24
过去半年
21.07
过去一年
39.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.36
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9264
0.9264
2025-08-28
0.9073
0.9073
2025-08-27
0.9082
0.9082
2025-08-26
0.9265
0.9265
2025-08-25
0.9383
0.9383
2025-08-22
0.9155
0.9155
2025-08-21
0.9082
0.9082
2025-08-20
0.9018
0.9018
2025-08-19
0.8993
0.8993
2025-08-18
0.9144
0.9144
2025-08-15
0.9090
0.9090
2025-08-14
0.9012
0.9012
2025-08-13
0.9081
0.9081
2025-08-12
0.8869
0.8869
2025-08-11
0.8865
0.8865
2025-08-08
0.8772
0.8772
2025-08-07
0.8817
0.8817
2025-08-06
0.8922
0.8922
2025-08-05
0.8960
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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