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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：017605）
指数型
中高风险(R4)
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0.17
%
近一年涨跌幅
0.7658
净值 （2026-03-05）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.28
过去一周
-5.81
过去一月
-7.02
过去一季
-8.51
过去半年
-20.10
过去一年
0.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.42
日期
净值
累计净值
2026-03-05
0.7658
0.7658
2026-03-04
0.7610
0.7610
2026-03-03
0.7715
0.7715
2026-03-02
0.7927
0.7927
2026-02-27
0.8109
0.8109
2026-02-26
0.8130
0.8130
2026-02-25
0.8223
0.8223
2026-02-24
0.8146
0.8146
2026-02-13
0.8172
0.8172
2026-02-12
0.8288
0.8288
2026-02-11
0.8316
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2026-02-10
0.8338
0.8338
2026-02-09
0.8262
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2026-02-06
0.8216
0.8216
2026-02-05
0.8236
0.8236
2026-02-04
0.8252
0.8252
2026-02-03
0.8165
0.8165
2026-02-02
0.8057
0.8057
2026-01-30
0.8256
0.8256
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017605
基金合同生效日：
2023-03-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-03-16 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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