9.18%
近一年涨跌幅
0.7791
净值 (2025-06-26)
-1.50%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.24
过去一周
1.46
过去一月
2.55
过去一季
1.95
过去半年
3.45
过去一年
9.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.09
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.7791
0.7791
2025-06-25
0.7910
0.7910
2025-06-24
0.7849
0.7849
2025-06-23
0.7759
0.7759
2025-06-20
0.7690
0.7690
2025-06-19
0.7679
0.7679
2025-06-18
0.7783
0.7783
2025-06-17
0.7862
0.7862
2025-06-16
0.7996
0.7996
2025-06-13
0.8032
0.8032
2025-06-12
0.8196
0.8196
2025-06-11
0.8042
0.8042
2025-06-10
0.8090
0.8090
2025-06-09
0.8056
0.8056
2025-06-06
0.7911
0.7911
2025-06-05
0.7965
0.7965
2025-06-04
0.8001
0.8001
2025-06-03
0.7947
0.7947
2025-05-30
0.7835
0.7835
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
017605
基金合同生效日:
2023-03-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-16 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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