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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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13.94
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1.0396
净值 （2025-04-30）
0.23%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
-0.01
过去一月
-3.73
过去一季
4.50
过去半年
3.81
过去一年
13.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.96
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0396
1.0396
2025-04-29
1.0372
1.0372
2025-04-28
1.0377
1.0377
2025-04-25
1.0388
1.0388
2025-04-24
1.0367
1.0367
2025-04-23
1.0397
1.0397
2025-04-22
1.0276
1.0276
2025-04-21
1.0225
1.0225
2025-04-18
1.0206
1.0206
2025-04-17
1.0206
1.0206
2025-04-16
1.0145
1.0145
2025-04-15
1.0214
1.0214
2025-04-14
1.0200
1.0200
2025-04-11
1.0072
1.0072
2025-04-10
1.0013
1.0013
2025-04-09
0.9858
0.9858
2025-04-08
0.9775
0.9775
2025-04-07
0.9637
0.9637
2025-04-03
1.0619
1.0619
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.30
其他
94.7
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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