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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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22.10
%
近一年涨跌幅
1.1109
净值 （2025-07-11）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.12
过去一周
0.94
过去一月
1.42
过去一季
10.30
过去半年
15.80
过去一年
22.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1109
1.1109
2025-07-10
1.1077
1.1077
2025-07-09
1.1021
1.1021
2025-07-08
1.1081
1.1081
2025-07-07
1.0985
1.0985
2025-07-04
1.1006
1.1006
2025-07-03
1.1013
1.1013
2025-07-02
1.0997
1.0997
2025-07-01
1.0974
1.0974
2025-06-30
1.0967
1.0967
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.1025
1.1025
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.0934
1.0934
2025-06-23
1.0781
1.0781
2025-06-20
1.0735
1.0735
2025-06-19
1.0674
1.0674
2025-06-18
1.0816
1.0816
2025-06-17
1.0855
1.0855
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.30
其他
94.7
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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