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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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25.48
%
近一年涨跌幅
1.2519
净值 （2025-12-05）
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基金经理
王欣薇 徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.10
过去一周
0.91
过去一月
-0.50
过去一季
2.72
过去半年
15.63
过去一年
25.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.19
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2519
1.2519
2025-12-04
1.2444
1.2444
2025-12-03
1.2391
1.2391
2025-12-02
1.2485
1.2485
2025-12-01
1.2504
1.2504
2025-11-28
1.2406
1.2406
2025-11-27
1.2398
1.2398
2025-11-26
1.2412
1.2412
2025-11-25
1.2372
1.2372
2025-11-24
1.2278
1.2278
2025-11-21
1.2179
1.2179
2025-11-20
1.2471
1.2471
2025-11-19
1.2502
1.2502
2025-11-18
1.2503
1.2503
2025-11-17
1.2638
1.2638
2025-11-14
1.2716
1.2716
2025-11-13
1.2934
1.2934
2025-11-12
1.2813
1.2813
2025-11-11
1.2782
1.2782
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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