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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
（基金代码：017558）
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22.75
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净值 （2025-10-20）
1.32%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.16
过去一周
-0.86
过去一月
-0.81
过去一季
9.40
过去半年
21.73
过去一年
22.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.24
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.2424
1.2424
2025-10-17
1.2262
1.2262
2025-10-16
1.2541
1.2541
2025-10-15
1.2537
1.2537
2025-10-14
1.2343
1.2343
2025-10-13
1.2532
1.2532
2025-10-10
1.2642
1.2642
2025-10-09
1.2894
1.2894
2025-09-30
1.2814
1.2814
2025-09-29
1.2737
1.2737
2025-09-26
1.2537
1.2537
2025-09-25
1.2669
1.2669
2025-09-24
1.2641
1.2641
2025-09-23
1.2481
1.2481
2025-09-22
1.2525
1.2525
2025-09-19
1.2525
1.2525
2025-09-18
1.2522
1.2522
2025-09-17
1.2662
1.2662
2025-09-16
1.2529
1.2529
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.90
其他
94.1
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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