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过去一周
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过去一月
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过去半年
24.42
过去一年
24.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.32
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.2532
1.2532
2025-10-10
1.2642
1.2642
2025-10-09
1.2894
1.2894
2025-09-30
1.2814
1.2814
2025-09-29
1.2737
1.2737
2025-09-26
1.2537
1.2537
2025-09-25
1.2669
1.2669
2025-09-24
1.2641
1.2641
2025-09-23
1.2481
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2025-09-22
1.2525
1.2525
2025-09-19
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2025-09-18
1.2522
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2025-09-17
1.2662
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2025-09-16
1.2529
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2025-09-15
1.2541
1.2541
2025-09-12
1.2513
1.2513
2025-09-11
1.2473
1.2473
2025-09-10
1.2345
1.2345
2025-09-09
1.2270
1.2270
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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