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过去三年
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--
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2025-07-04
1.1006
1.1006
2025-07-03
1.1013
1.1013
2025-07-02
1.0997
1.0997
2025-07-01
1.0974
1.0974
2025-06-30
1.0967
1.0967
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.1025
1.1025
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.0934
1.0934
2025-06-23
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1.0781
2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
1.0816
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2025-06-17
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1.0855
2025-06-16
1.0878
1.0878
2025-06-13
1.0830
1.0830
2025-06-12
1.0897
1.0897
2025-06-11
1.0953
1.0953
2025-06-10
1.0872
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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