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3.05
过去一周
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过去一月
-3.73
过去一季
4.50
过去半年
3.81
过去一年
13.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0396
1.0396
2025-04-29
1.0372
1.0372
2025-04-28
1.0377
1.0377
2025-04-25
1.0388
1.0388
2025-04-24
1.0367
1.0367
2025-04-23
1.0397
1.0397
2025-04-22
1.0276
1.0276
2025-04-21
1.0225
1.0225
2025-04-18
1.0206
1.0206
2025-04-17
1.0206
1.0206
2025-04-16
1.0145
1.0145
2025-04-15
1.0214
1.0214
2025-04-14
1.0200
1.0200
2025-04-11
1.0072
1.0072
2025-04-10
1.0013
1.0013
2025-04-09
0.9858
0.9858
2025-04-08
0.9775
0.9775
2025-04-07
0.9637
0.9637
2025-04-03
1.0619
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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