21.47%
近一年涨跌幅
1.1006
净值 (2025-07-04)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.10
过去一周
0.16
过去一月
2.20
过去一季
3.64
过去半年
12.26
过去一年
21.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1006
1.1006
2025-07-03
1.1013
1.1013
2025-07-02
1.0997
1.0997
2025-07-01
1.0974
1.0974
2025-06-30
1.0967
1.0967
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.1025
1.1025
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.0934
1.0934
2025-06-23
1.0781
1.0781
2025-06-20
1.0735
1.0735
2025-06-19
1.0674
1.0674
2025-06-18
1.0816
1.0816
2025-06-17
1.0855
1.0855
2025-06-16
1.0878
1.0878
2025-06-13
1.0830
1.0830
2025-06-12
1.0897
1.0897
2025-06-11
1.0953
1.0953
2025-06-10
1.0872
1.0872
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
017558
基金合同生效日:
2022-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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