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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
（基金代码：017557）
指数型
中风险(R3)
免费开户
23.88
%
近一年涨跌幅
1.2662
净值 （2025-12-26）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.76
过去一周
1.08
过去一月
1.13
过去一季
0.17
过去半年
14.00
过去一年
23.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.62
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.2662
1.2662
2025-12-25
1.2643
1.2643
2025-12-24
1.2635
1.2635
2025-12-23
1.2613
1.2613
2025-12-22
1.2618
1.2618
2025-12-19
1.2527
1.2527
2025-12-18
1.2460
1.2460
2025-12-17
1.2496
1.2496
2025-12-16
1.2331
1.2331
2025-12-15
1.2491
1.2491
2025-12-12
1.2619
1.2619
2025-12-11
1.2483
1.2483
2025-12-10
1.2548
1.2548
2025-12-09
1.2536
1.2536
2025-12-08
1.2625
1.2625
2025-12-05
1.2630
1.2630
2025-12-04
1.2554
1.2554
2025-12-03
1.2500
1.2500
2025-12-02
1.2595
1.2595
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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