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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
（基金代码：017557）
指数型
中风险(R3)
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23.54
%
近一年涨跌幅
1.2491
净值 （2025-12-15）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.08
过去一周
-1.06
过去一月
-2.61
过去一季
-1.20
过去半年
14.50
过去一年
23.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.91
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.2491
1.2491
2025-12-12
1.2619
1.2619
2025-12-11
1.2483
1.2483
2025-12-10
1.2548
1.2548
2025-12-09
1.2536
1.2536
2025-12-08
1.2625
1.2625
2025-12-05
1.2630
1.2630
2025-12-04
1.2554
1.2554
2025-12-03
1.2500
1.2500
2025-12-02
1.2595
1.2595
2025-12-01
1.2614
1.2614
2025-11-28
1.2515
1.2515
2025-11-27
1.2507
1.2507
2025-11-26
1.2521
1.2521
2025-11-25
1.2480
1.2480
2025-11-24
1.2386
1.2386
2025-11-21
1.2285
1.2285
2025-11-20
1.2579
1.2579
2025-11-19
1.2611
1.2611
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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