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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
（基金代码：017557）
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净值 （2025-09-18）
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最大
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今年以来
24.40
过去一周
0.41
过去一月
6.17
过去一季
15.86
过去半年
12.10
过去一年
45.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.25
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2625
1.2625
2025-09-17
1.2765
1.2765
2025-09-16
1.2631
1.2631
2025-09-15
1.2643
1.2643
2025-09-12
1.2614
1.2614
2025-09-11
1.2574
1.2574
2025-09-10
1.2445
1.2445
2025-09-09
1.2370
1.2370
2025-09-08
1.2345
1.2345
2025-09-05
1.2287
1.2287
2025-09-04
1.2056
1.2056
2025-09-03
1.2258
1.2258
2025-09-02
1.2342
1.2342
2025-09-01
1.2416
1.2416
2025-08-29
1.2245
1.2245
2025-08-28
1.2188
1.2188
2025-08-27
1.2120
1.2120
2025-08-26
1.2279
1.2279
2025-08-25
1.2351
1.2351
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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