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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
(基金代码:017557)
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过去一月
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过去一年
22.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1194
1.1194
2025-07-10
1.1161
1.1161
2025-07-09
1.1105
1.1105
2025-07-08
1.1165
1.1165
2025-07-07
1.1068
1.1068
2025-07-04
1.1089
1.1089
2025-07-03
1.1096
1.1096
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
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2025-06-27
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2025-06-26
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2025-06-25
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2025-06-24
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2025-06-23
1.0862
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2025-06-20
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2025-06-19
1.0753
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2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
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截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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