22.47%
近一年涨跌幅
1.1194
净值 (2025-07-11)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.30
过去一周
0.95
过去一月
1.45
过去一季
10.38
过去半年
15.99
过去一年
22.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.94
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1194
1.1194
2025-07-10
1.1161
1.1161
2025-07-09
1.1105
1.1105
2025-07-08
1.1165
1.1165
2025-07-07
1.1068
1.1068
2025-07-04
1.1089
1.1089
2025-07-03
1.1096
1.1096
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
1.1050
2025-06-27
1.1070
1.1070
2025-06-26
1.1107
1.1107
2025-06-25
1.1154
1.1154
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0862
1.0862
2025-06-20
1.0815
1.0815
2025-06-19
1.0753
1.0753
2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
1.0936
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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