46.47%
近一年涨跌幅
1.2643
净值 (2025-09-15)
0.23%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.57
过去一周
2.41
过去一月
6.64
过去一季
15.90
过去半年
13.90
过去一年
46.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.43
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.2643
1.2643
2025-09-12
1.2614
1.2614
2025-09-11
1.2574
1.2574
2025-09-10
1.2445
1.2445
2025-09-09
1.2370
1.2370
2025-09-08
1.2345
1.2345
2025-09-05
1.2287
1.2287
2025-09-04
1.2056
1.2056
2025-09-03
1.2258
1.2258
2025-09-02
1.2342
1.2342
2025-09-01
1.2416
1.2416
2025-08-29
1.2245
1.2245
2025-08-28
1.2188
1.2188
2025-08-27
1.2120
1.2120
2025-08-26
1.2279
1.2279
2025-08-25
1.2351
1.2351
2025-08-22
1.2143
1.2143
2025-08-21
1.1959
1.1959
2025-08-20
1.1958
1.1958
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
017557
基金合同生效日:
2022-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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