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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
18.70
%
近一年涨跌幅
0.8930
净值 （2025-08-27）
-1.03%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.30
过去一周
0.44
过去一月
2.12
过去一季
8.10
过去半年
7.64
过去一年
18.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.16
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.8930
0.8930
2025-08-26
0.9023
0.9023
2025-08-25
0.9014
0.9014
2025-08-22
0.8934
0.8934
2025-08-21
0.8901
0.8901
2025-08-20
0.8891
0.8891
2025-08-19
0.8853
0.8853
2025-08-18
0.8860
0.8860
2025-08-15
0.8837
0.8837
2025-08-14
0.8776
0.8776
2025-08-13
0.8806
0.8806
2025-08-12
0.8772
0.8772
2025-08-11
0.8772
0.8772
2025-08-08
0.8743
0.8743
2025-08-07
0.8748
0.8748
2025-08-06
0.8743
0.8743
2025-08-05
0.8722
0.8722
2025-08-04
0.8695
0.8695
2025-08-01
0.8669
0.8669
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.37
债券
5.00
现金
3.56
其他
81.07
前10大股持仓占比： 6.32%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,965,906.00
0.35
B 采矿业股票市值
351,000.00
0.04
C 制造业股票市值
38,531,386.34
4.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
14,634,095.00
1.73
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
171,187.00
0.02
J 金融业股票市值
641,710.00
0.08
K 房地产业股票市值
1,675,890.00
0.20
L 租赁和商务服务业股票市值
167,900.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,828,700.00
0.33
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
61,967,774.34
7.33
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
1.21
601111
中国国航
1.12
06049
保利物业
0.97
600115
中国东航
0.56
002531
天顺风能
0.48
603225
新凤鸣
0.47
603801
志邦家居
0.45
600585
海螺水泥
0.38
002714
牧原股份
0.35
603136
天目湖
0.33
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