22.23%
近一年涨跌幅
0.9049
净值 (2025-09-11)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
潘更  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.79
过去一周
2.19
过去一月
3.16
过去一季
7.59
过去半年
8.55
过去一年
22.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.93
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.9049
0.9049
2025-09-10
0.9004
0.9004
2025-09-09
0.9009
0.9009
2025-09-08
0.9009
0.9009
2025-09-05
0.8938
0.8938
2025-09-04
0.8855
0.8855
2025-09-03
0.8888
0.8888
2025-09-02
0.8919
0.8919
2025-09-01
0.8976
0.8976
2025-08-29
0.8966
0.8966
2025-08-28
0.8949
0.8949
2025-08-27
0.8930
0.8930
2025-08-26
0.9023
0.9023
2025-08-25
0.9014
0.9014
2025-08-22
0.8934
0.8934
2025-08-21
0.8901
0.8901
2025-08-20
0.8891
0.8891
2025-08-19
0.8853
0.8853
2025-08-18
0.8860
0.8860
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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