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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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21.49
%
近一年涨跌幅
0.9038
净值 （2025-09-12）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.65
过去一周
1.12
过去一月
3.03
过去一季
7.58
过去半年
8.71
过去一年
21.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.04
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.9038
0.9038
2025-09-11
0.9049
0.9049
2025-09-10
0.9004
0.9004
2025-09-09
0.9009
0.9009
2025-09-08
0.9009
0.9009
2025-09-05
0.8938
0.8938
2025-09-04
0.8855
0.8855
2025-09-03
0.8888
0.8888
2025-09-02
0.8919
0.8919
2025-09-01
0.8976
0.8976
2025-08-29
0.8966
0.8966
2025-08-28
0.8949
0.8949
2025-08-27
0.8930
0.8930
2025-08-26
0.9023
0.9023
2025-08-25
0.9014
0.9014
2025-08-22
0.8934
0.8934
2025-08-21
0.8901
0.8901
2025-08-20
0.8891
0.8891
2025-08-19
0.8853
0.8853
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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