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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.10
%
近一年涨跌幅
0.8995
净值 （2026-04-16）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
1.00
过去一月
-1.47
过去一季
-1.40
过去半年
-0.23
过去一年
10.10
过去三年
-8.24
过去五年
--
成立以来
-6.49
日期
净值
累计净值
2026-04-16
0.8995
0.8995
2026-04-15
0.8956
0.8956
2026-04-14
0.8942
0.8942
2026-04-13
0.8907
0.8907
2026-04-10
0.8919
0.8919
2026-04-09
0.8906
0.8906
2026-04-08
0.8949
0.8949
2026-04-07
0.8825
0.8825
2026-04-03
0.8805
0.8805
2026-04-02
0.8858
0.8858
2026-04-01
0.8900
0.8900
2026-03-31
0.8814
0.8814
2026-03-30
0.8861
0.8861
2026-03-27
0.8866
0.8866
2026-03-26
0.8826
0.8826
2026-03-25
0.8885
0.8885
2026-03-24
0.8805
0.8805
2026-03-23
0.8724
0.8724
2026-03-20
0.8903
0.8903
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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