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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.30
%
近一年涨跌幅
0.8978
净值 （2025-10-22）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.90
过去一周
-0.65
过去一月
-0.40
过去一季
2.98
过去半年
9.25
过去一年
14.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.66
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.8978
0.8978
2025-10-21
0.9001
0.9001
2025-10-20
0.8961
0.8961
2025-10-17
0.8927
0.8927
2025-10-16
0.9016
0.9016
2025-10-15
0.9037
0.9037
2025-10-14
0.8958
0.8958
2025-10-13
0.9009
0.9009
2025-10-10
0.9062
0.9062
2025-10-09
0.9084
0.9084
2025-09-30
0.9066
0.9066
2025-09-29
0.9029
0.9029
2025-09-26
0.8999
0.8999
2025-09-25
0.9015
0.9015
2025-09-24
0.9028
0.9028
2025-09-23
0.8971
0.8971
2025-09-22
0.9014
0.9014
2025-09-19
0.9047
0.9047
2025-09-18
0.9029
0.9029
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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