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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.54
%
近一年涨跌幅
0.8422
净值 （2025-03-19）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.97
过去一周
1.30
过去一月
2.67
过去一季
4.91
过去半年
12.40
过去一年
4.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.44
日期
净值
累计净值
2025-03-19
0.8422
0.8422
2025-03-18
0.8430
0.8430
2025-03-17
0.8404
0.8404
2025-03-14
0.8380
0.8380
2025-03-13
0.8285
0.8285
2025-03-12
0.8314
0.8314
2025-03-11
0.8336
0.8336
2025-03-10
0.8325
0.8325
2025-03-07
0.8335
0.8335
2025-03-06
0.8333
0.8333
2025-03-05
0.8254
0.8254
2025-03-04
0.8231
0.8231
2025-03-03
0.8219
0.8219
2025-02-28
0.8208
0.8208
2025-02-27
0.8296
0.8296
2025-02-26
0.8275
0.8275
2025-02-25
0.8209
0.8209
2025-02-24
0.8253
0.8253
2025-02-21
0.8242
0.8242
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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