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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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0.88
%
近一年涨跌幅
0.8501
净值 （2026-07-02）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.36
过去一周
0.18
过去一月
-3.47
过去一季
-4.03
过去半年
-5.36
过去一年
0.88
过去三年
-10.25
过去五年
--
成立以来
-11.62
日期
净值
累计净值
2026-07-02
0.8501
0.8501
2026-07-01
0.8488
0.8488
2026-06-30
0.8432
0.8432
2026-06-29
0.8467
0.8467
2026-06-26
0.8404
0.8404
2026-06-25
0.8486
0.8486
2026-06-24
0.8476
0.8476
2026-06-23
0.8483
0.8483
2026-06-22
0.8544
0.8544
2026-06-18
0.8526
0.8526
2026-06-17
0.8614
0.8614
2026-06-16
0.8636
0.8636
2026-06-15
0.8691
0.8691
2026-06-12
0.8647
0.8647
2026-06-11
0.8579
0.8579
2026-06-10
0.8605
0.8605
2026-06-09
0.8604
0.8604
2026-06-08
0.8587
0.8587
2026-06-05
0.8681
0.8681
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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