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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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16.47
%
近一年涨跌幅
0.8748
净值 （2025-07-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.04
过去一周
0.31
过去一月
3.91
过去一季
6.67
过去半年
9.34
过去一年
16.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.05
日期
净值
累计净值
2025-07-30
0.8748
0.8748
2025-07-29
0.8745
0.8745
2025-07-28
0.8737
0.8737
2025-07-25
0.8745
0.8745
2025-07-24
0.8755
0.8755
2025-07-23
0.8721
0.8721
2025-07-22
0.8718
0.8718
2025-07-21
0.8651
0.8651
2025-07-18
0.8591
0.8591
2025-07-17
0.8555
0.8555
2025-07-16
0.8531
0.8531
2025-07-15
0.8518
0.8518
2025-07-14
0.8520
0.8520
2025-07-11
0.8507
0.8507
2025-07-10
0.8510
0.8510
2025-07-09
0.8476
0.8476
2025-07-08
0.8483
0.8483
2025-07-07
0.8437
0.8437
2025-07-04
0.8443
0.8443
截止日期：2025-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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