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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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11.89
%
近一年涨跌幅
0.9282
净值 （2026-02-27）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
0.48
过去一月
0.57
过去一季
3.92
过去半年
3.94
过去一年
11.89
过去三年
-3.88
过去五年
--
成立以来
-3.50
日期
净值
累计净值
2026-02-27
0.9282
0.9282
2026-02-26
0.9269
0.9269
2026-02-25
0.9299
0.9299
2026-02-24
0.9255
0.9255
2026-02-13
0.9238
0.9238
2026-02-12
0.9301
0.9301
2026-02-11
0.9327
0.9327
2026-02-10
0.9318
0.9318
2026-02-09
0.9333
0.9333
2026-02-06
0.9281
0.9281
2026-02-05
0.9302
0.9302
2026-02-04
0.9293
0.9293
2026-02-03
0.9201
0.9201
2026-02-02
0.9126
0.9126
2026-01-30
0.9263
0.9263
2026-01-29
0.9316
0.9316
2026-01-28
0.9265
0.9265
2026-01-27
0.9229
0.9229
2026-01-26
0.9236
0.9236
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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