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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017365）
养老目标基金
中风险(R3)
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2.99
%
近一年涨跌幅
0.8254
净值 （2025-05-06）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.67
过去一月
-0.58
过去一季
2.57
过去半年
3.25
过去一年
2.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.19
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.8254
0.8254
2025-04-30
0.8201
0.8201
2025-04-29
0.8199
0.8199
2025-04-28
0.8192
0.8192
2025-04-25
0.8225
0.8225
2025-04-24
0.8230
0.8230
2025-04-23
0.8231
0.8231
2025-04-22
0.8218
0.8218
2025-04-21
0.8208
0.8208
2025-04-18
0.8180
0.8180
2025-04-17
0.8191
0.8191
2025-04-16
0.8170
0.8170
2025-04-15
0.8190
0.8190
2025-04-14
0.8187
0.8187
2025-04-11
0.8153
0.8153
2025-04-10
0.8148
0.8148
2025-04-09
0.8079
0.8079
2025-04-08
0.8033
0.8033
2025-04-07
0.7949
0.7949
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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