2023-09-20 最新净值
累计净值: | 0.8902 (2023-09-20) |
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日涨跌幅: | -0.53% |
成立日: | 2022-06-24 |
今年以来收益: | -6.79% |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -7.45% |
基金经理: | 许利明 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -6.79 | 过去一周 | -1.18 |
过去一月 | -2.76 |
过去一季 | -8.88 |
过去半年 | -7.59 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -7.45 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-16起,任期回报 -7.45%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 8.77 |
债券 | 8.70 |
现金 | 0.92 |
其他 | 81.61 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 19,930,059.00 | 1.97 |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 33,916,951.00 | 3.35 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,535,286.00 | 1.14 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,601,038.00 | 1.24 |
J 金融业股票市值 | 181,232.00 | 0.02 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,194,501.00 | 0.71 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 10,872,102.00 | 1.07 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 96,231,169.00 | 9.50 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000888 | 峨眉山A | 1.07 |
601857 | 中国石油 | 1.02 |
600028 | 中国石化 | 0.95 |
000065 | 北方国际 | 0.91 |
601390 | 中国中铁 | 0.85 |
601186 | 中国铁建 | 0.74 |
600138 | 中青旅 | 0.71 |
600941 | 中国移动 | 0.65 |
601800 | 中国交建 | 0.64 |
600050 | 中国联通 | 0.60 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019694
|
23国债01
|
495,000
|
50,049,273.70
|
4.94
|
2
|
019670
|
22国债05
|
447,000
|
45,107,725.23
|
4.45
|
3
|
019663
|
21国债15
|
3,000
|
306,043.40
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000888
|
峨眉山A
|
5,199,306.00
|
0.52
|
2
|
600138
|
中青旅
|
5,191,811.00
|
0.52
|
3
|
688349
|
三一重能
|
4,992,249.50
|
0.50
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
140,087.46
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
895,066,115.84
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
144,271.86
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
95,463,042.33
|
9.42
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
95,463,042.33
|
9.42
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
17,339
|
60,882.76
|
10,001,400.14
|
0.95
|
1,045,644,800.68
|
99.05
|