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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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8.17
%
近一年涨跌幅
1.0772
净值 （2026-08-19）
-4.42%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.05
过去一周
-2.03
过去一月
1.02
过去一季
-10.56
过去半年
-7.42
过去一年
8.17
过去三年
9.75
过去五年
--
成立以来
7.72
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0772
1.0772
2026-08-18
1.1270
1.1270
2026-08-17
1.1342
1.1342
2026-08-14
1.1052
1.1052
2026-08-13
1.0957
1.0957
2026-08-12
1.0995
1.0995
2026-08-11
1.0843
1.0843
2026-08-10
1.0880
1.0880
2026-08-07
1.0900
1.0900
2026-08-06
1.0699
1.0699
2026-08-05
1.0688
1.0688
2026-08-04
1.0397
1.0397
2026-08-03
0.9937
0.9937
2026-07-31
1.0130
1.0130
2026-07-30
0.9857
0.9857
2026-07-29
1.0277
1.0277
2026-07-28
1.0271
1.0271
2026-07-27
1.0902
1.0902
2026-07-24
1.0631
1.0631
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.31
现金
3.23
其他
91.46
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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