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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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33.03
%
近一年涨跌幅
1.1687
净值 （2026-06-10）
-1.75%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.44
过去一周
-3.68
过去一月
-2.67
过去一季
-1.99
过去半年
10.89
过去一年
33.03
过去三年
17.29
过去五年
--
成立以来
16.87
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.1687
1.1687
2026-06-09
1.1895
1.1895
2026-06-08
1.1553
1.1553
2026-06-05
1.1878
1.1878
2026-06-04
1.2141
1.2141
2026-06-03
1.2133
1.2133
2026-06-02
1.2048
1.2048
2026-06-01
1.1900
1.1900
2026-05-29
1.2030
1.2030
2026-05-28
1.2167
1.2167
2026-05-27
1.2093
1.2093
2026-05-26
1.2207
1.2207
2026-05-25
1.2294
1.2294
2026-05-22
1.2065
1.2065
2026-05-21
1.1819
1.1819
2026-05-20
1.2096
1.2096
2026-05-19
1.2044
1.2044
2026-05-18
1.1971
1.1971
2026-05-15
1.1973
1.1973
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.11
现金
4.00
其他
90.89
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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