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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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-4.43
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净值 （2026-10-13）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.10
过去一周
-3.13
过去一月
-5.11
过去一季
-12.89
过去半年
-10.18
过去一年
-4.43
过去三年
4.34
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0120
1.0120
2026-10-12
1.0106
1.0106
2026-10-09
1.0269
1.0269
2026-10-08
1.0257
1.0257
2026-09-30
1.0447
1.0447
2026-09-29
1.0470
1.0470
2026-09-28
1.0431
1.0431
2026-09-24
1.0745
1.0745
2026-09-23
1.0926
1.0926
2026-09-22
1.0933
1.0933
2026-09-21
1.0950
1.0950
2026-09-18
1.0892
1.0892
2026-09-17
1.0713
1.0713
2026-09-16
1.0735
1.0735
2026-09-15
1.0579
1.0579
2026-09-14
1.0607
1.0607
2026-09-11
1.0665
1.0665
2026-09-10
1.0746
1.0746
2026-09-09
1.0812
1.0812
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.31
现金
3.23
其他
91.46
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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