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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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18.85
%
近一年涨跌幅
1.0360
净值 （2025-10-23）
-0.32%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.44
过去一周
-0.62
过去一月
-1.87
过去一季
11.23
过去半年
20.93
过去一年
18.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.60
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.0360
1.0360
2025-10-22
1.0393
1.0393
2025-10-21
1.0455
1.0455
2025-10-20
1.0218
1.0218
2025-10-17
1.0102
1.0102
2025-10-16
1.0425
1.0425
2025-10-15
1.0456
1.0456
2025-10-14
1.0247
1.0247
2025-10-13
1.0589
1.0589
2025-10-10
1.0658
1.0658
2025-10-09
1.0989
1.0989
2025-09-30
1.0870
1.0870
2025-09-29
1.0765
1.0765
2025-09-26
1.0559
1.0559
2025-09-25
1.0757
1.0757
2025-09-24
1.0699
1.0699
2025-09-23
1.0557
1.0557
2025-09-22
1.0590
1.0590
2025-09-19
1.0508
1.0508
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
1.12
其他
94.84
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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