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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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24.65
%
近一年涨跌幅
1.0274
净值 （2025-08-27）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.44
过去一周
2.40
过去一月
8.94
过去一季
18.75
过去半年
14.00
过去一年
24.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.74
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0274
1.0274
2025-08-26
1.0361
1.0361
2025-08-25
1.0380
1.0380
2025-08-22
1.0189
1.0189
2025-08-21
0.9994
0.9994
2025-08-20
1.0033
1.0033
2025-08-19
0.9958
0.9958
2025-08-18
0.9963
0.9963
2025-08-15
0.9830
0.9830
2025-08-14
0.9644
0.9644
2025-08-13
0.9736
0.9736
2025-08-12
0.9588
0.9588
2025-08-11
0.9548
0.9548
2025-08-08
0.9457
0.9457
2025-08-07
0.9494
0.9494
2025-08-06
0.9519
0.9519
2025-08-05
0.9465
0.9465
2025-08-04
0.9399
0.9399
2025-08-01
0.9347
0.9347
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
1.12
其他
94.84
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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