在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.11
%
近一年涨跌幅
0.8960
净值 （2025-06-25）
1.31%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
1.66
过去一月
3.13
过去一季
2.14
过去半年
2.58
过去一年
6.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.40
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.8960
0.8960
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8792
0.8792
2025-06-20
0.8752
0.8752
2025-06-19
0.8757
0.8757
2025-06-18
0.8814
0.8814
2025-06-17
0.8811
0.8811
2025-06-16
0.8835
0.8835
2025-06-13
0.8804
0.8804
2025-06-12
0.8850
0.8850
2025-06-11
0.8849
0.8849
2025-06-10
0.8785
0.8785
2025-06-09
0.8810
0.8810
2025-06-06
0.8751
0.8751
2025-06-05
0.8750
0.8750
2025-06-04
0.8709
0.8709
2025-06-03
0.8675
0.8675
2025-05-30
0.8647
0.8647
2025-05-29
0.8686
0.8686
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
7.37
现金
5.91
其他
86.72
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
