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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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23.30
%
近一年涨跌幅
1.0779
净值 （2025-12-24）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.31
过去一周
2.60
过去一月
6.04
过去一季
0.75
过去半年
21.88
过去一年
23.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.79
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.0779
1.0779
2025-12-23
1.0714
1.0714
2025-12-22
1.0695
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2025-12-19
1.0535
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2025-12-18
1.0449
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2025-12-17
1.0506
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2025-12-16
1.0317
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2025-12-15
1.0489
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2025-12-12
1.0548
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2025-12-11
1.0457
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2025-12-10
1.0539
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2025-12-09
1.0514
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2025-12-08
1.0590
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2025-12-05
1.0532
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2025-12-04
1.0443
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2025-12-03
1.0438
1.0438
2025-12-02
1.0461
1.0461
2025-12-01
1.0508
1.0508
2025-11-28
1.0420
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截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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