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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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-4.43
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2026-10-13）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.10
过去一周
-3.13
过去一月
-5.11
过去一季
-12.89
过去半年
-10.18
过去一年
-4.43
过去三年
4.34
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0120
1.0120
2026-10-12
1.0106
1.0106
2026-10-09
1.0269
1.0269
2026-10-08
1.0257
1.0257
2026-09-30
1.0447
1.0447
2026-09-29
1.0470
1.0470
2026-09-28
1.0431
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2026-09-24
1.0745
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2026-09-23
1.0926
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2026-09-22
1.0933
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2026-09-21
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2026-09-18
1.0892
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1.0579
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2026-09-14
1.0607
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2026-09-11
1.0665
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2026-09-10
1.0746
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2026-09-09
1.0812
1.0812
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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