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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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35.69
%
近一年涨跌幅
1.1597
净值 （2026-04-27）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.61
过去一周
0.09
过去一月
5.89
过去一季
-2.49
过去半年
7.17
过去一年
35.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.97
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.1597
1.1597
2026-04-24
1.1545
1.1545
2026-04-23
1.1590
1.1590
2026-04-22
1.1680
1.1680
2026-04-21
1.1599
1.1599
2026-04-20
1.1587
1.1587
2026-04-17
1.1552
1.1552
2026-04-16
1.1535
1.1535
2026-04-15
1.1366
1.1366
2026-04-14
1.1389
1.1389
2026-04-13
1.1267
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2026-04-10
1.1279
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2026-04-09
1.1187
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2026-04-08
1.1241
1.1241
2026-04-07
1.0902
1.0902
2026-04-03
1.0842
1.0842
2026-04-02
1.0888
1.0888
2026-04-01
1.1019
1.1019
2026-03-31
1.0839
1.0839
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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