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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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24.65
%
近一年涨跌幅
1.0274
净值 （2025-08-27）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.44
过去一周
2.40
过去一月
8.94
过去一季
18.75
过去半年
14.00
过去一年
24.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.74
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0274
1.0274
2025-08-26
1.0361
1.0361
2025-08-25
1.0380
1.0380
2025-08-22
1.0189
1.0189
2025-08-21
0.9994
0.9994
2025-08-20
1.0033
1.0033
2025-08-19
0.9958
0.9958
2025-08-18
0.9963
0.9963
2025-08-15
0.9830
0.9830
2025-08-14
0.9644
0.9644
2025-08-13
0.9736
0.9736
2025-08-12
0.9588
0.9588
2025-08-11
0.9548
0.9548
2025-08-08
0.9457
0.9457
2025-08-07
0.9494
0.9494
2025-08-06
0.9519
0.9519
2025-08-05
0.9465
0.9465
2025-08-04
0.9399
0.9399
2025-08-01
0.9347
0.9347
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
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