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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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许利明
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累计净值走势
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90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.79
过去一周
0.52
过去一月
-2.03
过去一季
0.64
过去半年
-2.16
过去一年
-0.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.66
日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.8534
0.8534
2025-04-25
0.8547
0.8547
2025-04-24
0.8519
0.8519
2025-04-23
0.8567
0.8567
2025-04-22
0.8515
0.8515
2025-04-21
0.8490
0.8490
2025-04-18
0.8420
0.8420
2025-04-17
0.8423
0.8423
2025-04-16
0.8404
0.8404
2025-04-15
0.8463
0.8463
2025-04-14
0.8466
0.8466
2025-04-11
0.8413
0.8413
2025-04-10
0.8366
0.8366
2025-04-09
0.8217
0.8217
2025-04-08
0.8098
0.8098
2025-04-07
0.8097
0.8097
2025-04-03
0.8602
0.8602
2025-04-02
0.8663
0.8663
2025-04-01
0.8668
0.8668
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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