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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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33.03
%
近一年涨跌幅
1.1687
净值 （2026-06-10）
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基金经理
许利明
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.44
过去一周
-3.68
过去一月
-2.67
过去一季
-1.99
过去半年
10.89
过去一年
33.03
过去三年
17.29
过去五年
--
成立以来
16.87
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.1687
1.1687
2026-06-09
1.1895
1.1895
2026-06-08
1.1553
1.1553
2026-06-05
1.1878
1.1878
2026-06-04
1.2141
1.2141
2026-06-03
1.2133
1.2133
2026-06-02
1.2048
1.2048
2026-06-01
1.1900
1.1900
2026-05-29
1.2030
1.2030
2026-05-28
1.2167
1.2167
2026-05-27
1.2093
1.2093
2026-05-26
1.2207
1.2207
2026-05-25
1.2294
1.2294
2026-05-22
1.2065
1.2065
2026-05-21
1.1819
1.1819
2026-05-20
1.2096
1.2096
2026-05-19
1.2044
1.2044
2026-05-18
1.1971
1.1971
2026-05-15
1.1973
1.1973
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.00%
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