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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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许利明
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今年以来
-6.10
过去一周
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过去一月
-5.11
过去一季
-12.89
过去半年
-10.18
过去一年
-4.43
过去三年
4.34
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0120
1.0120
2026-10-12
1.0106
1.0106
2026-10-09
1.0269
1.0269
2026-10-08
1.0257
1.0257
2026-09-30
1.0447
1.0447
2026-09-29
1.0470
1.0470
2026-09-28
1.0431
1.0431
2026-09-24
1.0745
1.0745
2026-09-23
1.0926
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2026-09-22
1.0933
1.0933
2026-09-21
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2026-09-18
1.0892
1.0892
2026-09-17
1.0713
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2026-09-16
1.0735
1.0735
2026-09-15
1.0579
1.0579
2026-09-14
1.0607
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2026-09-11
1.0665
1.0665
2026-09-10
1.0746
1.0746
2026-09-09
1.0812
1.0812
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
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