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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
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35.69
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-27）
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基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.61
过去一周
0.09
过去一月
5.89
过去一季
-2.49
过去半年
7.17
过去一年
35.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.97
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.1597
1.1597
2026-04-24
1.1545
1.1545
2026-04-23
1.1590
1.1590
2026-04-22
1.1680
1.1680
2026-04-21
1.1599
1.1599
2026-04-20
1.1587
1.1587
2026-04-17
1.1552
1.1552
2026-04-16
1.1535
1.1535
2026-04-15
1.1366
1.1366
2026-04-14
1.1389
1.1389
2026-04-13
1.1267
1.1267
2026-04-10
1.1279
1.1279
2026-04-09
1.1187
1.1187
2026-04-08
1.1241
1.1241
2026-04-07
1.0902
1.0902
2026-04-03
1.0842
1.0842
2026-04-02
1.0888
1.0888
2026-04-01
1.1019
1.1019
2026-03-31
1.0839
1.0839
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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