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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
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18.85
%
近一年涨跌幅
1.0360
净值 （2025-10-23）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.44
过去一周
-0.62
过去一月
-1.87
过去一季
11.23
过去半年
20.93
过去一年
18.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.60
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.0360
1.0360
2025-10-22
1.0393
1.0393
2025-10-21
1.0455
1.0455
2025-10-20
1.0218
1.0218
2025-10-17
1.0102
1.0102
2025-10-16
1.0425
1.0425
2025-10-15
1.0456
1.0456
2025-10-14
1.0247
1.0247
2025-10-13
1.0589
1.0589
2025-10-10
1.0658
1.0658
2025-10-09
1.0989
1.0989
2025-09-30
1.0870
1.0870
2025-09-29
1.0765
1.0765
2025-09-26
1.0559
1.0559
2025-09-25
1.0757
1.0757
2025-09-24
1.0699
1.0699
2025-09-23
1.0557
1.0557
2025-09-22
1.0590
1.0590
2025-09-19
1.0508
1.0508
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
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