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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
免费开户
19.94
%
近一年涨跌幅
1.0438
净值 （2025-12-03）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.34
过去一周
0.83
过去一月
-2.28
过去一季
0.56
过去半年
20.32
过去一年
19.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.38
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.0438
1.0438
2025-12-02
1.0461
1.0461
2025-12-01
1.0508
1.0508
2025-11-28
1.0420
1.0420
2025-11-27
1.0361
1.0361
2025-11-26
1.0352
1.0352
2025-11-25
1.0309
1.0309
2025-11-24
1.0165
1.0165
2025-11-21
1.0143
1.0143
2025-11-20
1.0440
1.0440
2025-11-19
1.0480
1.0480
2025-11-18
1.0428
1.0428
2025-11-17
1.0555
1.0555
2025-11-14
1.0615
1.0615
2025-11-13
1.0777
1.0777
2025-11-12
1.0621
1.0621
2025-11-11
1.0627
1.0627
2025-11-10
1.0685
1.0685
2025-11-07
1.0672
1.0672
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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