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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
(基金代码:016972)
FOF
中风险(R3)
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19.82
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 (2025-11-12)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.47
过去一周
0.61
过去一月
-0.35
过去一季
10.77
过去半年
21.23
过去一年
19.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.0621
1.0621
2025-11-11
1.0627
1.0627
2025-11-10
1.0685
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2025-11-07
1.0672
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2025-11-06
1.0705
1.0705
2025-11-05
1.0557
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2025-11-04
1.0510
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2025-11-03
1.0681
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2025-10-31
1.0669
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2025-10-30
1.0825
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2025-10-29
1.0944
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2025-10-28
1.0773
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2025-10-27
1.0821
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2025-10-24
1.0633
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2025-10-23
1.0360
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2025-10-22
1.0393
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2025-10-21
1.0455
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2025-10-20
1.0218
1.0218
2025-10-17
1.0102
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截止日期:2025-11-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016972
基金合同生效日:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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