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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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29.79
%
近一年涨跌幅
1.0478
净值 （2025-09-15）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.81
过去一周
0.65
过去一月
6.59
过去一季
19.01
过去半年
16.86
过去一年
29.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.78
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0478
1.0478
2025-09-12
1.0485
1.0485
2025-09-11
1.0501
1.0501
2025-09-10
1.0341
1.0341
2025-09-09
1.0358
1.0358
2025-09-08
1.0410
1.0410
2025-09-05
1.0405
1.0405
2025-09-04
1.0060
1.0060
2025-09-03
1.0380
1.0380
2025-09-02
1.0385
1.0385
2025-09-01
1.0543
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2025-08-29
1.0447
1.0447
2025-08-28
1.0416
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2025-08-27
1.0274
1.0274
2025-08-26
1.0361
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2025-08-25
1.0380
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2025-08-22
1.0189
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2025-08-21
0.9994
0.9994
2025-08-20
1.0033
1.0033
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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