在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
25.17
%
近一年涨跌幅
1.0980
净值 （2026-03-25）
1.53%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-4.05
过去一月
-7.96
过去一季
1.78
过去半年
2.07
过去一年
25.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.80
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.0980
1.0980
2026-03-24
1.0815
1.0815
2026-03-23
1.0605
1.0605
2026-03-20
1.0981
1.0981
2026-03-19
1.1129
1.1129
2026-03-18
1.1443
1.1443
2026-03-17
1.1368
1.1368
2026-03-16
1.1576
1.1576
2026-03-13
1.1689
1.1689
2026-03-12
1.1855
1.1855
2026-03-11
1.1936
1.1936
2026-03-10
1.1924
1.1924
2026-03-09
1.1828
1.1828
2026-03-06
1.1958
1.1958
2026-03-05
1.1926
1.1926
2026-03-04
1.1836
1.1836
2026-03-03
1.1923
1.1923
2026-03-02
1.2235
1.2235
2026-02-27
1.2033
1.2033
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
