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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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37.94
%
近一年涨跌幅
1.2359
净值 （2026-07-02）
-5.22%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.68
过去一周
-6.02
过去一月
2.58
过去一季
13.51
过去半年
14.68
过去一年
37.94
过去三年
24.67
过去五年
--
成立以来
23.59
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.2359
1.2359
2026-07-01
1.3040
1.3040
2026-06-30
1.3243
1.3243
2026-06-29
1.2913
1.2913
2026-06-26
1.2839
1.2839
2026-06-25
1.3150
1.3150
2026-06-24
1.2887
1.2887
2026-06-23
1.2653
1.2653
2026-06-22
1.3054
1.3054
2026-06-18
1.2860
1.2860
2026-06-17
1.2665
1.2665
2026-06-16
1.2448
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2026-06-15
1.2305
1.2305
2026-06-12
1.1791
1.1791
2026-06-11
1.1687
1.1687
2026-06-10
1.1687
1.1687
2026-06-09
1.1895
1.1895
2026-06-08
1.1553
1.1553
2026-06-05
1.1878
1.1878
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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