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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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15.89
%
近一年涨跌幅
1.0794
净值 （2026-07-23）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-4.86
过去一月
-14.69
过去一季
-6.87
过去半年
-8.73
过去一年
15.89
过去三年
9.03
过去五年
--
成立以来
7.94
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.0794
1.0794
2026-07-22
1.0876
1.0876
2026-07-21
1.1115
1.1115
2026-07-20
1.0418
1.0418
2026-07-17
1.0663
1.0663
2026-07-16
1.1345
1.1345
2026-07-15
1.1705
1.1705
2026-07-14
1.1957
1.1957
2026-07-13
1.1617
1.1617
2026-07-10
1.2069
1.2069
2026-07-09
1.2503
1.2503
2026-07-08
1.1991
1.1991
2026-07-07
1.2095
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2026-07-06
1.2201
1.2201
2026-07-03
1.2377
1.2377
2026-07-02
1.2359
1.2359
2026-07-01
1.3040
1.3040
2026-06-30
1.3243
1.3243
2026-06-29
1.2913
1.2913
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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