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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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6.11
%
近一年涨跌幅
0.8960
净值 （2025-06-25）
1.31%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
1.66
过去一月
3.13
过去一季
2.14
过去半年
2.58
过去一年
6.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.40
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.8960
0.8960
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8792
0.8792
2025-06-20
0.8752
0.8752
2025-06-19
0.8757
0.8757
2025-06-18
0.8814
0.8814
2025-06-17
0.8811
0.8811
2025-06-16
0.8835
0.8835
2025-06-13
0.8804
0.8804
2025-06-12
0.8850
0.8850
2025-06-11
0.8849
0.8849
2025-06-10
0.8785
0.8785
2025-06-09
0.8810
0.8810
2025-06-06
0.8751
0.8751
2025-06-05
0.8750
0.8750
2025-06-04
0.8709
0.8709
2025-06-03
0.8675
0.8675
2025-05-30
0.8647
0.8647
2025-05-29
0.8686
0.8686
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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