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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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19.82
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2025-11-12）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.47
过去一周
0.61
过去一月
-0.35
过去一季
10.77
过去半年
21.23
过去一年
19.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.0621
1.0621
2025-11-11
1.0627
1.0627
2025-11-10
1.0685
1.0685
2025-11-07
1.0672
1.0672
2025-11-06
1.0705
1.0705
2025-11-05
1.0557
1.0557
2025-11-04
1.0510
1.0510
2025-11-03
1.0681
1.0681
2025-10-31
1.0669
1.0669
2025-10-30
1.0825
1.0825
2025-10-29
1.0944
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2025-10-28
1.0773
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2025-10-27
1.0821
1.0821
2025-10-24
1.0633
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2025-10-23
1.0360
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2025-10-22
1.0393
1.0393
2025-10-21
1.0455
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2025-10-20
1.0218
1.0218
2025-10-17
1.0102
1.0102
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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