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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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4.21
%
近一年涨跌幅
1.0950
净值 （2026-09-21）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
3.23
过去一月
-0.17
过去一季
-14.85
过去半年
-0.28
过去一年
4.21
过去三年
12.77
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.0950
1.0950
2026-09-18
1.0892
1.0892
2026-09-17
1.0713
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1.0735
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2026-09-15
1.0579
1.0579
2026-09-14
1.0607
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2026-09-11
1.0665
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2026-09-10
1.0746
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2026-09-09
1.0812
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2026-09-08
1.0804
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2026-09-07
1.0828
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2026-09-04
1.0666
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2026-09-03
1.0741
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2026-09-02
1.0685
1.0685
2026-09-01
1.0808
1.0808
2026-08-31
1.0937
1.0937
2026-08-28
1.0927
1.0927
2026-08-27
1.1006
1.1006
2026-08-26
1.0822
1.0822
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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