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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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14.99
%
近一年涨跌幅
0.9479
净值 （2025-07-28）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.20
过去一周
1.94
过去一月
6.37
过去一季
11.07
过去半年
11.78
过去一年
14.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.21
日期
净值
累计净值
2025-07-28
0.9479
0.9479
2025-07-25
0.9431
0.9431
2025-07-24
0.9425
0.9425
2025-07-23
0.9314
0.9314
2025-07-22
0.9319
0.9319
2025-07-21
0.9299
0.9299
2025-07-18
0.9248
0.9248
2025-07-17
0.9210
0.9210
2025-07-16
0.9123
0.9123
2025-07-15
0.9118
0.9118
2025-07-14
0.9089
0.9089
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0.9121
2025-07-10
0.9036
0.9036
2025-07-09
0.9001
0.9001
2025-07-08
0.9034
0.9034
2025-07-07
0.8965
0.8965
2025-07-04
0.8980
0.8980
2025-07-03
0.8981
0.8981
2025-07-02
0.8960
0.8960
截止日期：2025-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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