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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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38.63
%
近一年涨跌幅
1.2145
净值 （2026-05-12）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.69
过去一周
4.24
过去一月
7.68
过去一季
2.96
过去半年
14.35
过去一年
38.63
过去三年
22.70
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-12
1.2145
1.2145
2026-05-11
1.2158
1.2158
2026-05-08
1.2007
1.2007
2026-05-07
1.2017
1.2017
2026-05-06
1.1874
1.1874
2026-04-30
1.1651
1.1651
2026-04-29
1.1647
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2026-04-28
1.1522
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2026-04-27
1.1597
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2026-04-24
1.1545
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2026-04-23
1.1590
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2026-04-22
1.1680
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1.1599
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2026-04-20
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1.1552
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2026-04-16
1.1535
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2026-04-15
1.1366
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2026-04-14
1.1389
1.1389
2026-04-13
1.1267
1.1267
截止日期：2026-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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