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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
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-12.03
%
近一年涨跌幅
0.9246
净值 （2026-11-04）
3.90%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.21
过去一周
-2.30
过去一月
-11.50
过去一季
-11.07
过去半年
-20.64
过去一年
-12.03
过去三年
-3.55
过去五年
--
成立以来
-7.54
日期
净值
累计净值
2026-11-04
0.9246
0.9246
2026-11-03
0.8899
0.8899
2026-11-02
0.9039
0.9039
2026-10-30
0.9022
0.9022
2026-10-29
0.9265
0.9265
2026-10-28
0.9464
0.9464
2026-10-27
0.9283
0.9283
2026-10-26
0.9413
0.9413
2026-10-23
0.9531
0.9531
2026-10-22
0.9452
0.9452
2026-10-21
0.9708
0.9708
2026-10-20
0.9710
0.9710
2026-10-19
0.9721
0.9721
2026-10-16
0.9751
0.9751
2026-10-15
0.9760
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2026-10-14
0.9952
0.9952
2026-10-13
1.0120
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2026-10-12
1.0106
1.0106
2026-10-09
1.0269
1.0269
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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