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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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225.24
日期
净值
累计净值
2026-09-16
3.2524
3.2524
2026-09-15
3.1245
3.1245
2026-09-14
3.0947
3.0947
2026-09-11
3.1073
3.1073
2026-09-10
3.1558
3.1558
2026-09-09
3.1928
3.1928
2026-09-08
3.2036
3.2036
2026-09-07
3.2518
3.2518
2026-09-04
3.1534
3.1534
2026-09-03
3.2655
3.2655
2026-09-02
3.2944
3.2944
2026-09-01
3.3420
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2026-08-31
3.4699
3.4699
2026-08-28
3.4203
3.4203
2026-08-27
3.5051
3.5051
2026-08-26
3.3910
3.3910
2026-08-25
3.3525
3.3525
2026-08-24
3.3472
3.3472
2026-08-21
3.4480
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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