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过去一周
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过去一月
7.01
过去一季
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过去半年
53.51
过去一年
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过去三年
222.82
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-20
3.4526
3.4526
2026-08-19
3.4230
3.4230
2026-08-18
3.7045
3.7045
2026-08-17
3.6826
3.6826
2026-08-14
3.4795
3.4795
2026-08-13
3.4280
3.4280
2026-08-12
3.4668
3.4668
2026-08-11
3.4312
3.4312
2026-08-10
3.4755
3.4755
2026-08-07
3.5006
3.5006
2026-08-06
3.3911
3.3911
2026-08-05
3.3402
3.3402
2026-08-04
3.1773
3.1773
2026-08-03
3.0205
3.0205
2026-07-31
3.1780
3.1780
2026-07-30
3.0905
3.0905
2026-07-29
3.2766
3.2766
2026-07-28
3.3245
3.3245
2026-07-27
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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