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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-30
1.3105
1.3105
2025-06-27
1.2841
1.2841
2025-06-26
1.2872
1.2872
2025-06-25
1.2965
1.2965
2025-06-24
1.2742
1.2742
2025-06-23
1.2490
1.2490
2025-06-20
1.2375
1.2375
2025-06-19
1.2466
1.2466
2025-06-18
1.2424
1.2424
2025-06-17
1.2243
1.2243
2025-06-16
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2025-06-13
1.2391
1.2391
2025-06-12
1.2370
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2025-06-11
1.2455
1.2455
2025-06-10
1.2456
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2025-06-09
1.2722
1.2722
2025-06-06
1.2737
1.2737
2025-06-05
1.2708
1.2708
2025-06-04
1.2380
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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