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过去一月
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过去半年
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过去一年
138.25
过去三年
138.12
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-06-12
2.9472
2.9472
2026-06-11
2.9474
2.9474
2026-06-10
2.8788
2.8788
2026-06-09
2.8825
2.8825
2026-06-08
2.7491
2.7491
2026-06-05
2.8419
2.8419
2026-06-04
2.9900
2.9900
2026-06-03
2.9440
2.9440
2026-06-02
2.8755
2.8755
2026-06-01
2.8102
2.8102
2026-05-29
2.9622
2.9622
2026-05-28
3.1346
3.1346
2026-05-27
3.1220
3.1220
2026-05-26
3.2469
3.2469
2026-05-25
3.2490
3.2490
2026-05-22
3.0971
3.0971
2026-05-21
3.0270
3.0270
2026-05-20
3.1524
3.1524
2026-05-19
2.9859
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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