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过去一月
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过去一季
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过去半年
39.72
过去一年
54.81
过去三年
86.03
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.8590
1.8590
2025-10-21
1.8578
1.8578
2025-10-20
1.8004
1.8004
2025-10-17
1.7796
1.7796
2025-10-16
1.8539
1.8539
2025-10-15
1.8710
1.8710
2025-10-14
1.8362
1.8362
2025-10-13
1.9370
1.9370
2025-10-10
1.9087
1.9087
2025-10-09
2.0133
2.0133
2025-09-30
1.9687
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2025-09-29
1.9460
1.9460
2025-09-26
1.9144
1.9144
2025-09-25
1.9381
1.9381
2025-09-24
1.9243
1.9243
2025-09-23
1.8191
1.8191
2025-09-22
1.8081
1.8081
2025-09-19
1.7453
1.7453
2025-09-18
1.7752
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截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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