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今年以来
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过去一周
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过去一月
23.99
过去一季
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过去半年
21.93
过去一年
85.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
66.50
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.6650
1.6650
2025-09-01
1.7174
1.7174
2025-08-29
1.6702
1.6702
2025-08-28
1.7277
1.7277
2025-08-27
1.6228
1.6228
2025-08-26
1.6168
1.6168
2025-08-25
1.6289
1.6289
2025-08-22
1.6016
1.6016
2025-08-21
1.4801
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2025-08-20
1.4698
1.4698
2025-08-19
1.4226
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2025-08-18
1.4458
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2025-08-15
1.4237
1.4237
2025-08-14
1.4035
1.4035
2025-08-13
1.3919
1.3919
2025-08-12
1.3749
1.3749
2025-08-11
1.3468
1.3468
2025-08-08
1.3449
1.3449
2025-08-07
1.3656
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截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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