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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.2927
1.2927
2025-07-16
1.2757
1.2757
2025-07-15
1.2812
1.2812
2025-07-14
1.2827
1.2827
2025-07-11
1.2923
1.2923
2025-07-10
1.2827
1.2827
2025-07-09
1.2858
1.2858
2025-07-08
1.3048
1.3048
2025-07-07
1.2889
1.2889
2025-07-04
1.2956
1.2956
2025-07-03
1.2874
1.2874
2025-07-02
1.2802
1.2802
2025-07-01
1.3056
1.3056
2025-06-30
1.3105
1.3105
2025-06-27
1.2841
1.2841
2025-06-26
1.2872
1.2872
2025-06-25
1.2965
1.2965
2025-06-24
1.2742
1.2742
2025-06-23
1.2490
1.2490
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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