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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
指数型
中高风险(R4)
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-1.08
%
近一年涨跌幅
1.2500
净值 （2026-09-18）
0.85%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
0.06
过去一月
-4.39
过去一季
2.96
过去半年
0.64
过去一年
-1.08
过去三年
21.56
过去五年
--
成立以来
25.00
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.2500
1.2500
2026-09-17
1.2395
1.2395
2026-09-16
1.2512
1.2512
2026-09-15
1.2447
1.2447
2026-09-14
1.2509
1.2509
2026-09-11
1.2492
1.2492
2026-09-10
1.2670
1.2670
2026-09-09
1.2782
1.2782
2026-09-08
1.2773
1.2773
2026-09-07
1.2808
1.2808
2026-09-04
1.2871
1.2871
2026-09-03
1.2838
1.2838
2026-09-02
1.2757
1.2757
2026-09-01
1.2935
1.2935
2026-08-31
1.2996
1.2996
2026-08-28
1.3002
1.3002
2026-08-27
1.3027
1.3027
2026-08-26
1.2840
1.2840
2026-08-25
1.2834
1.2834
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.80
现金
3.52
其他
93.68
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
16,298.85
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
16,298.85
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301031
中熔电气
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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