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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.43
过去一周
1.04
过去一月
-1.88
过去一季
-1.77
过去半年
-2.98
过去一年
-5.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.54
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0254
1.0254
2025-04-30
1.0182
1.0182
2025-04-29
1.0148
1.0148
2025-04-28
1.0157
1.0157
2025-04-25
1.0271
1.0271
2025-04-24
1.0306
1.0306
2025-04-23
1.0304
1.0304
2025-04-22
1.0310
1.0310
2025-04-21
1.0294
1.0294
2025-04-18
1.0225
1.0225
2025-04-17
1.0256
1.0256
2025-04-16
1.0228
1.0228
2025-04-15
1.0259
1.0259
2025-04-14
1.0188
1.0188
2025-04-11
1.0154
1.0154
2025-04-10
1.0109
1.0109
2025-04-09
0.9979
0.9979
2025-04-08
0.9889
0.9889
2025-04-07
0.9708
0.9708
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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