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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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1.2006
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杨斯琪
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
-1.37
过去一月
-5.44
过去一季
2.24
过去半年
-4.72
过去一年
14.76
过去三年
8.91
过去五年
--
成立以来
20.06
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.2006
1.2006
2026-03-25
1.2182
1.2182
2026-03-24
1.1949
1.1949
2026-03-23
1.1696
1.1696
2026-03-20
1.2193
1.2193
2026-03-19
1.2173
1.2173
2026-03-18
1.2421
1.2421
2026-03-17
1.2338
1.2338
2026-03-16
1.2373
1.2373
2026-03-13
1.2339
1.2339
2026-03-12
1.2366
1.2366
2026-03-11
1.2476
1.2476
2026-03-10
1.2460
1.2460
2026-03-09
1.2230
1.2230
2026-03-06
1.2360
1.2360
2026-03-05
1.2249
1.2249
2026-03-04
1.2186
1.2186
2026-03-03
1.2311
1.2311
2026-03-02
1.2617
1.2617
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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