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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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杨斯琪
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
0.06
过去一月
-4.39
过去一季
2.96
过去半年
0.64
过去一年
-1.08
过去三年
21.56
过去五年
--
成立以来
25.00
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.2500
1.2500
2026-09-17
1.2395
1.2395
2026-09-16
1.2512
1.2512
2026-09-15
1.2447
1.2447
2026-09-14
1.2509
1.2509
2026-09-11
1.2492
1.2492
2026-09-10
1.2670
1.2670
2026-09-09
1.2782
1.2782
2026-09-08
1.2773
1.2773
2026-09-07
1.2808
1.2808
2026-09-04
1.2871
1.2871
2026-09-03
1.2838
1.2838
2026-09-02
1.2757
1.2757
2026-09-01
1.2935
1.2935
2026-08-31
1.2996
1.2996
2026-08-28
1.3002
1.3002
2026-08-27
1.3027
1.3027
2026-08-26
1.2840
1.2840
2026-08-25
1.2834
1.2834
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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