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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
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-2.18
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过去一月
-3.55
过去一季
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过去半年
-10.32
过去一年
-2.18
过去三年
18.19
过去五年
--
成立以来
17.30
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.1730
1.1730
2026-11-11
1.1914
1.1914
2026-11-10
1.1922
1.1922
2026-11-09
1.1973
1.1973
2026-11-06
1.2037
1.2037
2026-11-05
1.2132
1.2132
2026-11-04
1.2061
1.2061
2026-11-03
1.1818
1.1818
2026-11-02
1.1756
1.1756
2026-10-30
1.1551
1.1551
2026-10-29
1.1695
1.1695
2026-10-28
1.1713
1.1713
2026-10-27
1.1674
1.1674
2026-10-26
1.1910
1.1910
2026-10-23
1.1826
1.1826
2026-10-22
1.1607
1.1607
2026-10-21
1.1866
1.1866
2026-10-20
1.2002
1.2002
2026-10-19
1.2027
1.2027
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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