2024-04-18 最新净值
累计净值: | 1.0390 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.12% |
成立日: | 2022-09-14 |
今年以来收益: | 5.70% |
---|---|
过去一年收益: | -7.25% |
成立以来收益: | 3.90% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.70 | 过去一周 | 1.89 |
过去一月 | -0.58 |
过去一季 | 9.55 |
过去半年 | 8.96 |
过去一年 | -7.25 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 3.90 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-09-14起,任期回报 3.90%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | |
现金 | 5.30 |
其他 | 94.7 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002518
|
科士达
|
19,111.00
|
0.09
|
2
|
002737
|
葵花药业
|
17,157.00
|
0.08
|
3
|
300033
|
同花顺
|
16,981.00
|
0.08
|
4
|
603233
|
大参林
|
16,530.00
|
0.08
|
5
|
000858
|
五粮液
|
16,490.00
|
0.08
|
6
|
601318
|
中国平安
|
14,859.00
|
0.07
|
7
|
000423
|
东阿阿胶
|
14,781.00
|
0.07
|
8
|
000651
|
格力电器
|
14,320.00
|
0.07
|
9
|
600971
|
恒源煤电
|
12,180.00
|
0.06
|
10
|
601336
|
新华保险
|
11,604.00
|
0.05
|
11
|
603198
|
迎驾贡酒
|
11,316.00
|
0.05
|
12
|
002603
|
以岭药业
|
10,716.00
|
0.05
|
13
|
603195
|
公牛集团
|
10,186.00
|
0.05
|
14
|
601900
|
南方传媒
|
10,056.00
|
0.05
|
15
|
600600
|
青岛啤酒
|
9,920.00
|
0.05
|
16
|
603801
|
志邦家居
|
9,611.00
|
0.04
|
17
|
600348
|
华阳股份
|
7,686.00
|
0.04
|
18
|
002991
|
甘源食品
|
7,668.00
|
0.04
|
19
|
603868
|
飞科电器
|
6,680.00
|
0.03
|
20
|
002027
|
分众传媒
|
6,093.00
|
0.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002027
|
分众传媒
|
102,939.00
|
0.47
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
88,513.00
|
0.40
|
3
|
002737
|
葵花药业
|
88,355.00
|
0.40
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
86,938.00
|
0.40
|
5
|
002847
|
盐津铺子
|
82,238.00
|
0.38
|
6
|
300770
|
新媒股份
|
77,767.00
|
0.36
|
7
|
002518
|
科士达
|
75,850.00
|
0.35
|
8
|
000858
|
五粮液
|
66,290.00
|
0.30
|
9
|
300033
|
同花顺
|
65,219.00
|
0.30
|
10
|
000651
|
格力电器
|
62,248.00
|
0.28
|
11
|
000423
|
东阿阿胶
|
59,691.00
|
0.27
|
12
|
000999
|
华润三九
|
57,029.00
|
0.26
|
13
|
603444
|
吉比特
|
53,305.00
|
0.24
|
14
|
000915
|
华特达因
|
45,513.00
|
0.21
|
15
|
002304
|
洋河股份
|
40,377.00
|
0.18
|
16
|
002603
|
以岭药业
|
39,895.00
|
0.18
|
17
|
000513
|
丽珠集团
|
29,923.00
|
0.14
|
18
|
600436
|
片仔癀
|
27,111.00
|
0.12
|
19
|
601699
|
潞安环能
|
25,035.00
|
0.11
|
20
|
002032
|
苏泊尔
|
24,834.00
|
0.11
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
20,762.82
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
68,837,764.54
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
133,121.36
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-5,470,966.98
|
1.利息收入
|
9,364.72
|
其中:存款利息收入
|
9,364.72
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-532,871.58
|
其中:股票投资收益
|
-20,383.76
|
基金投资收益
|
-531,009.66
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
18,521.84
|
3.公允价值变动收益
|
-4,951,660.31
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
4,200.19
|
二、费用
|
80,772.67
|
1.管理人报酬
|
15,335.75
|
2.托管费
|
3,067.07
|
3.销售服务费
|
20,542.32
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
40,934.59
|
三、利润总额
|
-5,551,739.65
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-5,551,739.65
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,158
|
23,381.49
|
-
|
-
|
63,400,598.85
|
85.86
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起