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过去一月
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过去一季
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过去半年
22.42
过去一年
100.07
过去三年
53.53
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3795
1.3795
2025-09-16
1.3708
1.3708
2025-09-15
1.3610
1.3610
2025-09-12
1.3650
1.3650
2025-09-11
1.3388
1.3388
2025-09-10
1.2734
1.2734
2025-09-09
1.2592
1.2592
2025-09-08
1.2815
1.2815
2025-09-05
1.2734
1.2734
2025-09-04
1.2226
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2025-09-03
1.2832
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2025-09-02
1.2975
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2025-09-01
1.3528
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2025-08-29
1.3482
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2025-08-28
1.3518
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2025-08-27
1.3140
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2025-08-26
1.3271
1.3271
2025-08-25
1.3380
1.3380
2025-08-22
1.3201
1.3201
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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