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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
11.24
过去一周
0.69
过去一月
3.47
过去一季
0.45
过去半年
18.41
过去一年
37.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.98
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0498
1.0498
2025-07-02
1.0412
1.0412
2025-07-01
1.0630
1.0630
2025-06-30
1.0648
1.0648
2025-06-27
1.0457
1.0457
2025-06-26
1.0426
1.0426
2025-06-25
1.0518
1.0518
2025-06-24
1.0285
1.0285
2025-06-23
1.0096
1.0096
2025-06-20
0.9999
0.9999
2025-06-19
1.0114
1.0114
2025-06-18
1.0238
1.0238
2025-06-17
1.0148
1.0148
2025-06-16
1.0208
1.0208
2025-06-13
1.0127
1.0127
2025-06-12
1.0258
1.0258
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0268
1.0268
2025-06-09
1.0455
1.0455
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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