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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
37.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0498
1.0498
2025-07-02
1.0412
1.0412
2025-07-01
1.0630
1.0630
2025-06-30
1.0648
1.0648
2025-06-27
1.0457
1.0457
2025-06-26
1.0426
1.0426
2025-06-25
1.0518
1.0518
2025-06-24
1.0285
1.0285
2025-06-23
1.0096
1.0096
2025-06-20
0.9999
0.9999
2025-06-19
1.0114
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2025-06-18
1.0238
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2025-06-17
1.0148
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2025-06-16
1.0208
1.0208
2025-06-13
1.0127
1.0127
2025-06-12
1.0258
1.0258
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0268
1.0268
2025-06-09
1.0455
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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