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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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邓子威
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.04
过去一月
0.20
过去一季
0.29
过去半年
0.73
过去一年
1.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.97
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0597
1.0597
2025-04-29
1.0595
1.0595
2025-04-28
1.0594
1.0594
2025-04-25
1.0593
1.0593
2025-04-24
1.0593
1.0593
2025-04-23
1.0593
1.0593
2025-04-22
1.0593
1.0593
2025-04-21
1.0592
1.0592
2025-04-18
1.0591
1.0591
2025-04-17
1.0591
1.0591
2025-04-16
1.0590
1.0590
2025-04-15
1.0589
1.0589
2025-04-14
1.0590
1.0590
2025-04-11
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2025-04-09
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2025-04-08
1.0585
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2025-04-07
1.0587
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2025-04-03
1.0583
1.0583
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.77
现金
0.15
其他
2.08
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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