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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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邓子威
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今年以来
0.08
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.32
过去半年
0.59
过去一年
1.32
过去三年
5.66
过去五年
--
成立以来
6.99
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0699
1.0699
2026-01-22
1.0699
1.0699
2026-01-21
1.0698
1.0698
2026-01-20
1.0697
1.0697
2026-01-19
1.0696
1.0696
2026-01-16
1.0695
1.0695
2026-01-15
1.0695
1.0695
2026-01-14
1.0694
1.0694
2026-01-13
1.0693
1.0693
2026-01-12
1.0694
1.0694
2026-01-09
1.0693
1.0693
2026-01-08
1.0692
1.0692
2026-01-07
1.0692
1.0692
2026-01-06
1.0692
1.0692
2026-01-05
1.0692
1.0692
2025-12-31
1.0690
1.0690
2025-12-30
1.0689
1.0689
2025-12-29
1.0689
1.0689
2025-12-26
1.0688
1.0688
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.91
现金
0.09
其他
9.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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