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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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1.48
%
近一年涨跌幅
1.0717
净值 （2026-03-09）
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日涨跌幅
基金经理
邓子威
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今年以来
0.25
过去一周
0.04
过去一月
0.11
过去一季
0.34
过去半年
0.64
过去一年
1.48
过去三年
5.62
过去五年
--
成立以来
7.17
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0717
1.0717
2026-03-06
1.0716
1.0716
2026-03-05
1.0716
1.0716
2026-03-04
1.0715
1.0715
2026-03-03
1.0714
1.0714
2026-03-02
1.0713
1.0713
2026-02-27
1.0712
1.0712
2026-02-26
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2026-02-25
1.0710
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1.0703
1.0703
2026-02-03
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截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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