在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
混合型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.39
%
近一年涨跌幅
1.0740
净值 （2026-04-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.38
过去半年
0.70
过去一年
1.39
过去三年
5.47
过去五年
--
成立以来
7.40
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0740
1.0740
2026-04-23
1.0740
1.0740
2026-04-22
1.0740
1.0740
2026-04-21
1.0739
1.0739
2026-04-20
1.0737
1.0737
2026-04-17
1.0736
1.0736
2026-04-16
1.0735
1.0735
2026-04-15
1.0734
1.0734
2026-04-14
1.0734
1.0734
2026-04-13
1.0733
1.0733
2026-04-10
1.0733
1.0733
2026-04-09
1.0733
1.0733
2026-04-08
1.0733
1.0733
2026-04-07
1.0733
1.0733
2026-04-03
1.0731
1.0731
2026-04-02
1.0729
1.0729
2026-04-01
1.0728
1.0728
2026-03-31
1.0728
1.0728
2026-03-30
1.0727
1.0727
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
