1.50%
近一年涨跌幅
1.0626
净值 (2025-06-27)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.02
过去一月
0.17
过去一季
0.48
过去半年
0.56
过去一年
1.50
过去三年
6.01
过去五年
--
成立以来
6.26
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0626
1.0626
2025-06-26
1.0624
1.0624
2025-06-25
1.0625
1.0625
2025-06-24
1.0625
1.0625
2025-06-23
1.0625
1.0625
2025-06-20
1.0624
1.0624
2025-06-19
1.0624
1.0624
2025-06-18
1.0622
1.0622
2025-06-17
1.0621
1.0621
2025-06-16
1.0620
1.0620
2025-06-13
1.0618
1.0618
2025-06-12
1.0618
1.0618
2025-06-11
1.0617
1.0617
2025-06-10
1.0617
1.0617
2025-06-09
1.0616
1.0616
2025-06-06
1.0614
1.0614
2025-06-05
1.0612
1.0612
2025-06-04
1.0611
1.0611
2025-06-03
1.0610
1.0610
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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