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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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邓子威
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日期
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累计净值
2025-08-11
1.0644
1.0644
2025-08-08
1.0644
1.0644
2025-08-07
1.0643
1.0643
2025-08-06
1.0642
1.0642
2025-08-05
1.0642
1.0642
2025-08-04
1.0642
1.0642
2025-08-01
1.0640
1.0640
2025-07-31
1.0640
1.0640
2025-07-30
1.0637
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2025-07-29
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2025-07-17
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2025-07-16
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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