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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
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1.18
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-11-09）
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基金经理
邓子威
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1.01
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.31
过去半年
0.51
过去一年
1.18
过去三年
4.80
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-09
1.0798
1.0798
2026-11-06
1.0798
1.0798
2026-11-05
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1.0798
2026-11-04
1.0797
1.0797
2026-11-03
1.0796
1.0796
2026-11-02
1.0794
1.0794
2026-10-30
1.0792
1.0792
2026-10-29
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2026-10-16
1.0788
1.0788
2026-10-15
1.0787
1.0787
2026-10-14
1.0787
1.0787
截止日期：2026-11-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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