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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
（基金代码：015644）
混合型
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邓子威
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过去一月
0.13
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0.31
过去半年
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过去一年
1.32
过去三年
5.63
过去五年
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7.07
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0707
1.0707
2026-02-12
1.0706
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2026-02-11
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2026-02-10
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2026-02-09
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1.0705
2026-02-06
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2026-01-21
1.0698
1.0698
2026-01-20
1.0697
1.0697
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
邓子威 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-10 证券从业日期：2008-06-26）
客服电话：
400-818-6666
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