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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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16.66
%
近一年涨跌幅
1.7479
净值 （2025-10-10）
-3.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.88
过去一周
-1.77
过去一月
1.40
过去一季
4.77
过去半年
25.40
过去一年
16.66
过去三年
102.02
过去五年
--
成立以来
74.79
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.7479
1.7479
2025-10-09
1.8086
1.8086
2025-09-30
1.7794
1.7794
2025-09-29
1.7739
1.7739
2025-09-26
1.7707
1.7707
2025-09-25
1.7618
1.7618
2025-09-24
1.7674
1.7674
2025-09-23
1.7718
1.7718
2025-09-22
1.7846
1.7846
2025-09-19
1.7744
1.7744
2025-09-18
1.7616
1.7616
2025-09-17
1.7461
1.7461
2025-09-16
1.7511
1.7511
2025-09-15
1.7544
1.7544
2025-09-12
1.7401
1.7401
2025-09-11
1.7337
1.7337
2025-09-10
1.7237
1.7237
2025-09-09
1.7239
1.7239
2025-09-08
1.7202
1.7202
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.30
其他
92.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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信息技术
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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