在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.35
%
近一年涨跌幅
1.8235
净值 （2025-12-04）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.63
过去一周
1.11
过去一月
-0.30
过去一季
6.44
过去半年
14.34
过去一年
12.35
过去三年
95.63
过去五年
--
成立以来
82.35
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.8235
1.8235
2025-12-03
1.8241
1.8241
2025-12-02
1.8220
1.8220
2025-12-01
1.8081
1.8081
2025-11-28
1.8159
1.8159
2025-11-27
1.8034
1.8034
2025-11-26
1.8033
1.8033
2025-11-25
1.7919
1.7919
2025-11-24
1.7848
1.7848
2025-11-21
1.7429
1.7429
2025-11-20
1.7311
1.7311
2025-11-19
1.7694
1.7694
2025-11-18
1.7610
1.7610
2025-11-17
1.7794
1.7794
2025-11-14
1.7925
1.7925
2025-11-13
1.7908
1.7908
2025-11-12
1.8317
1.8317
2025-11-11
1.8337
1.8337
2025-11-10
1.8389
1.8389
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.57
其他
93.43
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
