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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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13.76
%
近一年涨跌幅
1.7925
净值 （2025-11-14）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.68
过去一周
-0.54
过去一月
0.97
过去一季
3.30
过去半年
14.08
过去一年
13.76
过去三年
97.04
过去五年
--
成立以来
79.25
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.7925
1.7925
2025-11-13
1.7908
1.7908
2025-11-12
1.8317
1.8317
2025-11-11
1.8337
1.8337
2025-11-10
1.8389
1.8389
2025-11-07
1.8023
1.8023
2025-11-06
1.8072
1.8072
2025-11-05
1.8418
1.8418
2025-11-04
1.8289
1.8289
2025-11-03
1.8637
1.8637
2025-10-31
1.8552
1.8552
2025-10-30
1.8453
1.8453
2025-10-29
1.8692
1.8692
2025-10-28
1.8622
1.8622
2025-10-27
1.8517
1.8517
2025-10-24
1.8231
1.8231
2025-10-23
1.8055
1.8055
2025-10-22
1.7909
1.7909
2025-10-21
1.8065
1.8065
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.57
其他
93.43
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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