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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.77
%
近一年涨跌幅
2.0168
净值 （2026-06-11）
3.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.14
过去一周
-2.79
过去一月
0.52
过去一季
16.15
过去半年
10.32
过去一年
25.77
过去三年
79.80
过去五年
--
成立以来
101.68
日期
净值
累计净值
2026-06-11
2.0168
2.0168
2026-06-10
1.9555
1.9555
2026-06-09
1.9918
1.9918
2026-06-08
2.0126
2.0126
2026-06-05
1.9801
1.9801
2026-06-04
2.0747
2.0747
2026-06-03
2.0834
2.0834
2026-06-02
2.0863
2.0863
2026-06-01
2.0775
2.0775
2026-05-29
2.0666
2.0666
2026-05-28
2.0620
2.0620
2026-05-27
2.0463
2.0463
2026-05-26
2.0489
2.0489
2026-05-25
2.0146
2.0146
2026-05-22
2.0176
2.0176
2026-05-21
2.0119
2.0119
2026-05-20
2.0085
2.0085
2026-05-19
1.9768
1.9768
2026-05-18
1.9877
1.9877
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.08
现金
5.30
其他
92.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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