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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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5.09
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1.5948
净值 （2025-06-19）
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基金经理
赵宗庭
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.73
过去一月
0.86
过去一季
7.84
过去半年
-0.25
过去一年
5.09
过去三年
88.73
过去五年
--
成立以来
59.48
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.5948
1.5948
2025-06-18
1.5937
1.5937
2025-06-17
1.5929
1.5929
2025-06-16
1.6076
1.6076
2025-06-13
1.5867
1.5867
2025-06-12
1.6065
1.6065
2025-06-11
1.6036
1.6036
2025-06-10
1.6099
1.6099
2025-06-09
1.5988
1.5988
2025-06-06
1.5966
1.5966
2025-06-05
1.5813
1.5813
2025-06-04
1.5948
1.5948
2025-06-03
1.5907
1.5907
2025-05-30
1.5697
1.5697
2025-05-29
1.5697
1.5697
2025-05-28
1.5672
1.5672
2025-05-27
1.5746
1.5746
2025-05-26
1.5377
1.5377
2025-05-23
1.5386
1.5386
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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