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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
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22.07
%
近一年涨跌幅
2.0409
净值 （2026-07-09）
1.52%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.50
过去一周
1.39
过去一月
2.47
过去一季
17.41
过去半年
12.43
过去一年
22.07
过去三年
73.55
过去五年
--
成立以来
104.09
日期
净值
累计净值
2026-07-09
2.0409
2.0409
2026-07-08
2.0104
2.0104
2026-07-07
2.0051
2.0051
2026-07-06
2.0380
2.0380
2026-07-03
2.0111
2.0111
2026-07-02
2.0130
2.0130
2026-07-01
2.0462
2.0462
2026-06-30
2.0736
2.0736
2026-06-29
2.0432
2.0432
2026-06-26
2.0031
2.0031
2026-06-25
2.0235
2.0235
2026-06-24
2.0101
2.0101
2026-06-23
2.0137
2.0137
2026-06-22
2.0760
2.0760
2026-06-18
2.0752
2.0752
2026-06-17
2.0263
2.0263
2026-06-16
2.0460
2.0460
2026-06-15
2.0826
2.0826
2026-06-12
2.0255
2.0255
截止日期：2026-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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