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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
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26.22
%
近一年涨跌幅
1.7056
净值 （2025-08-07）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.22
过去一周
0.47
过去一月
2.91
过去一季
15.77
过去半年
5.28
过去一年
26.22
过去三年
73.14
过去五年
--
成立以来
70.56
日期
净值
累计净值
2025-08-07
1.7056
1.7056
2025-08-06
1.7032
1.7032
2025-08-05
1.6823
1.6823
2025-08-04
1.6918
1.6918
2025-08-01
1.6698
1.6698
2025-07-31
1.6976
1.6976
2025-07-30
1.7035
1.7035
2025-07-29
1.7004
1.7004
2025-07-28
1.7032
1.7032
2025-07-25
1.6958
1.6958
2025-07-24
1.6893
1.6893
2025-07-23
1.6876
1.6876
2025-07-22
1.6838
1.6838
2025-07-21
1.6917
1.6917
2025-07-18
1.6847
1.6847
2025-07-17
1.6859
1.6859
2025-07-16
1.6736
1.6736
2025-07-15
1.6711
1.6711
2025-07-14
1.6680
1.6680
截止日期：2025-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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