6.67%
近一年涨跌幅
1.6030
净值 (2025-06-23)
1.01%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
-0.29
过去一月
4.19
过去一季
8.30
过去半年
-1.46
过去一年
6.67
过去三年
82.87
过去五年
--
成立以来
60.30
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.6030
1.6030
2025-06-20
1.5869
1.5869
2025-06-19
1.5948
1.5948
2025-06-18
1.5937
1.5937
2025-06-17
1.5929
1.5929
2025-06-16
1.6076
1.6076
2025-06-13
1.5867
1.5867
2025-06-12
1.6065
1.6065
2025-06-11
1.6036
1.6036
2025-06-10
1.6099
1.6099
2025-06-09
1.5988
1.5988
2025-06-06
1.5966
1.5966
2025-06-05
1.5813
1.5813
2025-06-04
1.5948
1.5948
2025-06-03
1.5907
1.5907
2025-05-30
1.5697
1.5697
2025-05-29
1.5697
1.5697
2025-05-28
1.5672
1.5672
2025-05-27
1.5746
1.5746
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015300
基金合同生效日:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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