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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
29.48
%
近一年涨跌幅
2.0119
净值 （2026-05-21）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.87
过去一周
-0.47
过去一月
10.22
过去一季
16.26
过去半年
15.43
过去一年
29.48
过去三年
90.70
过去五年
--
成立以来
101.19
日期
净值
累计净值
2026-05-21
2.0119
2.0119
2026-05-20
2.0085
2.0085
2026-05-19
1.9768
1.9768
2026-05-18
1.9877
1.9877
2026-05-15
1.9966
1.9966
2026-05-14
2.0215
2.0215
2026-05-13
2.0084
2.0084
2026-05-12
1.9898
1.9898
2026-05-11
2.0064
2.0064
2026-05-08
2.0026
2.0026
2026-05-07
1.9584
1.9584
2026-05-06
1.9643
1.9643
2026-04-30
1.8943
1.8943
2026-04-29
1.8758
1.8758
2026-04-28
1.8668
1.8668
2026-04-27
1.8819
1.8819
2026-04-24
1.8843
1.8843
2026-04-23
1.8500
1.8500
2026-04-22
1.8568
1.8568
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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