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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.39
%
近一年涨跌幅
2.0027
净值 （2026-08-19）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.35
过去一周
-1.18
过去一月
2.10
过去一季
1.31
过去半年
15.73
过去一年
17.39
过去三年
73.97
过去五年
--
成立以来
100.27
日期
净值
累计净值
2026-08-19
2.0027
2.0027
2026-08-18
2.0085
2.0085
2026-08-17
2.0401
2.0401
2026-08-14
2.0447
2.0447
2026-08-13
2.0483
2.0483
2026-08-12
2.0266
2.0266
2026-08-11
2.0128
2.0128
2026-08-10
2.0185
2.0185
2026-08-07
2.0256
2.0256
2026-08-06
2.0041
2.0041
2026-08-05
2.0108
2.0108
2026-08-04
2.0282
2.0282
2026-08-03
1.9660
1.9660
2026-07-31
1.9321
1.9321
2026-07-30
1.9239
1.9239
2026-07-29
1.8670
1.8670
2026-07-28
1.9047
1.9047
2026-07-27
1.9225
1.9225
2026-07-24
1.9305
1.9305
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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