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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.25
%
近一年涨跌幅
1.7256
净值 （2026-02-12）
-2.05%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.19
过去一周
0.02
过去一月
-4.91
过去一季
-5.79
过去半年
-0.79
过去一年
5.25
过去三年
87.83
过去五年
--
成立以来
72.56
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.7256
1.7256
2026-02-11
1.7617
1.7617
2026-02-10
1.7572
1.7572
2026-02-09
1.7702
1.7702
2026-02-06
1.7601
1.7601
2026-02-05
1.7253
1.7253
2026-02-04
1.7469
1.7469
2026-02-03
1.7766
1.7766
2026-02-02
1.8068
1.8068
2026-01-30
1.7938
1.7938
2026-01-29
1.8153
1.8153
2026-01-28
1.8241
1.8241
2026-01-27
1.8213
1.8213
2026-01-26
1.8062
1.8062
2026-01-23
1.8008
1.8008
2026-01-22
1.7945
1.7945
2026-01-21
1.7817
1.7817
2026-01-20
1.7580
1.7580
2026-01-19
1.7954
1.7954
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015300
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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