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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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22.59
%
近一年涨跌幅
1.8714
净值 （2025-10-27）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
2.38
过去一月
4.60
过去一季
9.27
过去半年
27.43
过去一年
22.59
过去三年
108.91
过去五年
--
成立以来
87.14
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.8714
1.8714
2025-10-24
1.8425
1.8425
2025-10-23
1.8247
1.8247
2025-10-22
1.8099
1.8099
2025-10-21
1.8257
1.8257
2025-10-20
1.8279
1.8279
2025-10-17
1.8065
1.8065
2025-10-16
1.7952
1.7952
2025-10-15
1.8014
1.8014
2025-10-14
1.7940
1.7940
2025-10-13
1.8037
1.8037
2025-10-10
1.7663
1.7663
2025-10-09
1.8276
1.8276
2025-09-30
1.7979
1.7979
2025-09-29
1.7924
1.7924
2025-09-26
1.7891
1.7891
2025-09-25
1.7801
1.7801
2025-09-24
1.7858
1.7858
2025-09-23
1.7902
1.7902
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.30
其他
92.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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股票简称
占净值比（%）
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