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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.43
%
近一年涨跌幅
2.0112
净值 （2026-08-20）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.58
过去一周
-3.07
过去一月
1.33
过去一季
-1.09
过去半年
14.89
过去一年
17.43
过去三年
74.01
过去五年
--
成立以来
101.12
日期
净值
累计净值
2026-08-20
2.0112
2.0112
2026-08-19
2.0290
2.0290
2026-08-18
2.0349
2.0349
2026-08-17
2.0668
2.0668
2026-08-14
2.0715
2.0715
2026-08-13
2.0750
2.0750
2026-08-12
2.0531
2.0531
2026-08-11
2.0391
2.0391
2026-08-10
2.0449
2.0449
2026-08-07
2.0520
2.0520
2026-08-06
2.0302
2.0302
2026-08-05
2.0369
2.0369
2026-08-04
2.0546
2.0546
2026-08-03
1.9916
1.9916
2026-07-31
1.9571
1.9571
2026-07-30
1.9488
1.9488
2026-07-29
1.8911
1.8911
2026-07-28
1.9294
1.9294
2026-07-27
1.9474
1.9474
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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