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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
5.40
%
近一年涨跌幅
1.6100
净值 （2025-06-19）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
-0.73
过去一月
0.88
过去一季
7.91
过去半年
-0.11
过去一年
5.40
过去三年
90.44
过去五年
--
成立以来
61.00
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.6100
1.6100
2025-06-18
1.6089
1.6089
2025-06-17
1.6082
1.6082
2025-06-16
1.6230
1.6230
2025-06-13
1.6019
1.6019
2025-06-12
1.6218
1.6218
2025-06-11
1.6189
1.6189
2025-06-10
1.6252
1.6252
2025-06-09
1.6140
1.6140
2025-06-06
1.6117
1.6117
2025-06-05
1.5963
1.5963
2025-06-04
1.6099
1.6099
2025-06-03
1.6058
1.6058
2025-05-30
1.5845
1.5845
2025-05-29
1.5845
1.5845
2025-05-28
1.5819
1.5819
2025-05-27
1.5894
1.5894
2025-05-26
1.5521
1.5521
2025-05-23
1.5530
1.5530
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
成立日期：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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