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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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22.59
%
近一年涨跌幅
1.8714
净值 （2025-10-27）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
2.38
过去一月
4.60
过去一季
9.27
过去半年
27.43
过去一年
22.59
过去三年
108.91
过去五年
--
成立以来
87.14
日期
净值
累计净值
2025-10-27
1.8714
1.8714
2025-10-24
1.8425
1.8425
2025-10-23
1.8247
1.8247
2025-10-22
1.8099
1.8099
2025-10-21
1.8257
1.8257
2025-10-20
1.8279
1.8279
2025-10-17
1.8065
1.8065
2025-10-16
1.7952
1.7952
2025-10-15
1.8014
1.8014
2025-10-14
1.7940
1.7940
2025-10-13
1.8037
1.8037
2025-10-10
1.7663
1.7663
2025-10-09
1.8276
1.8276
2025-09-30
1.7979
1.7979
2025-09-29
1.7924
1.7924
2025-09-26
1.7891
1.7891
2025-09-25
1.7801
1.7801
2025-09-24
1.7858
1.7858
2025-09-23
1.7902
1.7902
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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