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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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7.07
%
近一年涨跌幅
1.4712
净值 （2025-04-29）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.27
过去一周
5.74
过去一月
0.87
过去一季
-8.30
过去半年
-4.73
过去一年
7.07
过去三年
55.55
过去五年
--
成立以来
47.12
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.4712
1.4712
2025-04-28
1.4702
1.4702
2025-04-25
1.4686
1.4686
2025-04-24
1.4550
1.4550
2025-04-23
1.4177
1.4177
2025-04-22
1.3914
1.3914
2025-04-21
1.3537
1.3537
2025-04-18
1.3884
1.3884
2025-04-17
1.3893
1.3893
2025-04-16
1.3944
1.3944
2025-04-15
1.4345
1.4345
2025-04-14
1.4310
1.4310
2025-04-11
1.4268
1.4268
2025-04-10
1.4065
1.4065
2025-04-09
1.4656
1.4656
2025-04-08
1.3135
1.3135
2025-04-07
1.3337
1.3337
2025-04-03
1.4106
1.4106
2025-04-02
1.4812
1.4812
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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