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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
20.95
%
近一年涨跌幅
1.7692
净值 （2025-09-16）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.31
过去一周
1.58
过去一月
1.31
过去一季
9.01
过去半年
18.69
过去一年
20.95
过去三年
91.74
过去五年
--
成立以来
76.92
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.7692
1.7692
2025-09-15
1.7725
1.7725
2025-09-12
1.7580
1.7580
2025-09-11
1.7516
1.7516
2025-09-10
1.7414
1.7414
2025-09-09
1.7416
1.7416
2025-09-08
1.7379
1.7379
2025-09-05
1.7314
1.7314
2025-09-04
1.7306
1.7306
2025-09-03
1.7169
1.7169
2025-09-02
1.7047
1.7047
2025-09-01
1.7139
1.7139
2025-08-29
1.7134
1.7134
2025-08-28
1.7353
1.7353
2025-08-27
1.7306
1.7306
2025-08-26
1.7284
1.7284
2025-08-25
1.7190
1.7190
2025-08-22
1.7311
1.7311
2025-08-21
1.7053
1.7053
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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