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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.99
%
近一年涨跌幅
1.8136
净值 （2026-01-14）
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
-0.90
过去一月
-0.02
过去一季
1.09
过去半年
7.67
过去一年
13.99
过去三年
111.55
过去五年
--
成立以来
81.36
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.8136
1.8136
2026-01-13
1.8328
1.8328
2026-01-12
1.8352
1.8352
2026-01-09
1.8356
1.8356
2026-01-08
1.8182
1.8182
2026-01-07
1.8300
1.8300
2026-01-06
1.8261
1.8261
2026-01-05
1.8098
1.8098
2025-12-31
1.8024
1.8024
2025-12-30
1.8162
1.8162
2025-12-29
1.8249
1.8249
2025-12-26
1.8331
1.8331
2025-12-25
1.8334
1.8334
2025-12-24
1.8353
1.8353
2025-12-23
1.8338
1.8338
2025-12-22
1.8274
1.8274
2025-12-19
1.8203
1.8203
2025-12-18
1.7982
1.7982
2025-12-17
1.7737
1.7737
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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