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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
(基金代码:015299)
指数型
中高风险(R4)
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9.81
%
近一年涨跌幅
1.5845
净值 (2025-05-29)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.20
过去一周
0.90
过去一月
7.70
过去一季
-0.22
过去半年
-0.14
过去一年
9.81
过去三年
66.61
过去五年
--
成立以来
58.45
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.5845
1.5845
2025-05-28
1.5819
1.5819
2025-05-27
1.5894
1.5894
2025-05-26
1.5521
1.5521
2025-05-23
1.5530
1.5530
2025-05-22
1.5703
1.5703
2025-05-21
1.5684
1.5684
2025-05-20
1.5913
1.5913
2025-05-19
1.5960
1.5960
2025-05-16
1.5921
1.5921
2025-05-15
1.5870
1.5870
2025-05-14
1.5858
1.5858
2025-05-13
1.5747
1.5747
2025-05-12
1.5547
1.5547
2025-05-09
1.5038
1.5038
2025-05-08
1.5022
1.5022
2025-05-07
1.4869
1.4869
2025-05-06
1.4790
1.4790
2025-04-30
1.4731
1.4731
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015299
成立日期:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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