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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
29.05
%
近一年涨跌幅
2.0464
净值 （2026-05-14）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.54
过去一周
3.23
过去一月
13.39
过去一季
16.90
过去半年
12.95
过去一年
29.05
过去三年
101.79
过去五年
--
成立以来
104.64
日期
净值
累计净值
2026-05-14
2.0464
2.0464
2026-05-13
2.0331
2.0331
2026-05-12
2.0142
2.0142
2026-05-11
2.0311
2.0311
2026-05-08
2.0271
2.0271
2026-05-07
1.9824
1.9824
2026-05-06
1.9883
1.9883
2026-04-30
1.9174
1.9174
2026-04-29
1.8987
1.8987
2026-04-28
1.8895
1.8895
2026-04-27
1.9049
1.9049
2026-04-24
1.9072
1.9072
2026-04-23
1.8724
1.8724
2026-04-22
1.8793
1.8793
2026-04-21
1.8474
1.8474
2026-04-20
1.8558
1.8558
2026-04-17
1.8631
1.8631
2026-04-16
1.8377
1.8377
2026-04-15
1.8294
1.8294
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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