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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
14.10
%
近一年涨跌幅
1.8118
净值 （2025-11-14）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.97
过去一周
-0.54
过去一月
0.99
过去一季
3.37
过去半年
14.25
过去一年
14.10
过去三年
98.81
过去五年
--
成立以来
81.18
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.8118
1.8118
2025-11-13
1.8101
1.8101
2025-11-12
1.8515
1.8515
2025-11-11
1.8535
1.8535
2025-11-10
1.8587
1.8587
2025-11-07
1.8217
1.8217
2025-11-06
1.8266
1.8266
2025-11-05
1.8616
1.8616
2025-11-04
1.8485
1.8485
2025-11-03
1.8836
1.8836
2025-10-31
1.8751
1.8751
2025-10-30
1.8650
1.8650
2025-10-29
1.8891
1.8891
2025-10-28
1.8821
1.8821
2025-10-27
1.8714
1.8714
2025-10-24
1.8425
1.8425
2025-10-23
1.8247
1.8247
2025-10-22
1.8099
1.8099
2025-10-21
1.8257
1.8257
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015299
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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