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-3.74
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近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2026-08-21）
2.18%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.84
过去一周
-4.16
过去一月
-5.68
过去一季
-11.61
过去半年
-11.16
过去一年
-3.74
过去三年
6.01
过去五年
--
成立以来
4.87
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0487
1.0487
2026-08-20
1.0263
1.0263
2026-08-19
1.0238
1.0238
2026-08-18
1.0870
1.0870
2026-08-17
1.1265
1.1265
2026-08-14
1.0942
1.0942
2026-08-13
1.0929
1.0929
2026-08-12
1.0606
1.0606
2026-08-11
1.0328
1.0328
2026-08-10
1.0511
1.0511
2026-08-07
1.0709
1.0709
2026-08-06
1.0284
1.0284
2026-08-05
1.0235
1.0235
2026-08-04
0.9955
0.9955
2026-08-03
0.9236
0.9236
2026-07-31
0.9451
0.9451
2026-07-30
0.9024
0.9024
2026-07-29
0.9704
0.9704
2026-07-28
0.9854
0.9854
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.96
债券
现金
9.23
其他
2.81
前十股票持仓占净值比： 64.15%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
18,196,045.38
47.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,352,284.04
11.35
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
645,158.94
1.68
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
804,520.50
2.10
信息技术
10,539,558.94
27.47
合计
34,547,677.80
90.05
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
9.27
02513
智谱
8.10
688041
海光信息
7.47
688702
盛科通信
7.15
002156
通富微电
6.78
300502
新易盛
5.98
00981
中芯国际
5.67
002384
东山精密
5.27
00992
联想集团
4.27
688256
寒武纪
4.19
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